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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 400.00 | | 157 400.00 | 157 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 845.00 | 4 177.00 | 2 667.00 | 6 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 353.00 | 6 164.00 | 167 188.00 | 173 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
BZ Autres créances | 28 405.00 | | 28 405.00 | 28 405.00 |
CF Disponibilités | 50 836.00 | | 50 836.00 | 50 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 610.00 | | 83 610.00 | 83 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 963.00 | 6 164.00 | 250 798.00 | 256 963.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 731.00 | | | 60 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 353.00 | | | 24 353.00 |
DL TOTAL (I) | 100 084.00 | | | 100 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 345.00 | | | 68 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 886.00 | | | 59 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 963.00 | | | 13 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 713.00 | | | 150 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 798.00 | | | 250 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 389.00 | | | 110 389.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 713.00 | | 175 713.00 | 175 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 713.00 | | 175 713.00 | 175 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297.00 | |
GE Autres charges | | | 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 063.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -290.00 | | | -290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 891.00 | | | 201 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 537.00 | | | 177 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 353.00 | | | 24 353.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 353.00 | | | 173 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 400.00 | | | 157 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 867.00 | 297.00 | | 5 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 867.00 | 297.00 | | 5 867.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 963.00 | 13 963.00 | | 13 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 345.00 | 28 020.00 | 40 324.00 | 68 345.00 |
VI Groupe et associés | 59 886.00 | 59 886.00 | | 59 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 807.00 | 28 687.00 | 7 120.00 | 35 807.00 |
VW T.V.A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 713.00 | 110 389.00 | 40 324.00 | 150 713.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 570.00 | | | 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
ST Autres comptes | 13 409.00 | | | 13 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 423.00 | | | 35 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 473.00 | | | 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 042.00 | | | 28 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 107.00 | | | 16 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 748.00 | | | 53 748.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |