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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 682.00 | 4 010.00 | 12 672.00 | 16 682.00 |
040 Immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 102.00 | 4 010.00 | 33 092.00 | 37 102.00 |
060 Stock marchandises | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 067.00 | 4 500.00 | 9 567.00 | 14 067.00 |
072 Créances – Autres | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
084 Disponibilités | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
092 Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 141.00 | 4 500.00 | 24 641.00 | 29 141.00 |
110 Total général Actif | 66 242.00 | 8 510.00 | 57 732.00 | 66 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 279.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 279.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 794.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 826.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 231.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 732.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 102.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 136.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 151 706.00 | | | 151 706.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 456.00 | | | 456.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 503.00 | | | 46 503.00 |
230 Autres produits | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 073.00 | | | 201 073.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 752.00 | | | 118 752.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 776.00 | | | -9 776.00 |
242 Autres charges externes. | 45 688.00 | | | 45 688.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 896.00 | | | 25 896.00 |
252 Charges sociales | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
262 Autres charges | 101.00 | | | 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 182.00 | | | 197 182.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
294 Charges financières | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 289.00 | | | 289.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 279.00 | | | 2 279.00 |