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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 172.00 | 8 425.00 | 9 747.00 | 18 172.00 |
040 Immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 592.00 | 8 425.00 | 30 167.00 | 38 592.00 |
060 Stock marchandises | 19 541.00 | | 19 541.00 | 19 541.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 472.00 | 1 790.00 | 7 682.00 | 9 472.00 |
072 Créances – Autres | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
084 Disponibilités | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
092 Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 501.00 | 1 790.00 | 31 711.00 | 33 501.00 |
110 Total général Actif | 72 093.00 | 10 215.00 | 61 878.00 | 72 093.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 114.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 473.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 751.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 206.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 577.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 580.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 343.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 878.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 490.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 432.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 129 205.00 | 151 706.00 | | 129 205.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 449.00 | | | 449.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 148.00 | 46 503.00 | | 31 148.00 |
230 Autres produits | 5 608.00 | 3 507.00 | | 5 608.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 960.00 | 201 716.00 | | 165 960.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 884.00 | 118 752.00 | | 93 884.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 765.00 | -9 776.00 | | -9 765.00 |
242 Autres charges externes. | 38 751.00 | 45 688.00 | | 38 751.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 021.00 | 3 394.00 | | 3 021.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 790.00 | 25 896.00 | | 25 790.00 |
252 Charges sociales | 6 881.00 | 5 261.00 | | 6 881.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 415.00 | 4 010.00 | | 4 415.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 500.00 | | |
262 Autres charges | 435.00 | 101.00 | | 435.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 410.00 | 197 825.00 | | 163 410.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 551.00 | 3 891.00 | | 2 551.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 845.00 | 1 188.00 | | 845.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | 135.00 | | 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 34.00 | 289.00 | | 34.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 473.00 | 2 279.00 | | 1 473.00 |