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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 172.00 | 12 933.00 | 5 239.00 | 18 172.00 |
040 Immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 592.00 | 12 933.00 | 25 659.00 | 38 592.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
060 Stock marchandises | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 289.00 | | 9 289.00 | 9 289.00 |
072 Créances – Autres | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
084 Disponibilités | 14 521.00 | | 14 521.00 | 14 521.00 |
092 Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 199.00 | | 41 199.00 | 41 199.00 |
110 Total général Actif | 79 791.00 | 12 933.00 | 66 858.00 | 79 791.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 114.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 637.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 422.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 481.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 343.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 469.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 436.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 858.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 618.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 130 878.00 | 129 205.00 | | 130 878.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 813.00 | 31 148.00 | | 34 813.00 |
222 Production stockée | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
230 Autres produits | 6 948.00 | 5 608.00 | | 6 948.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 835.00 | 165 960.00 | | 177 835.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 611.00 | 93 884.00 | | 77 611.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 451.00 | -9 765.00 | | 10 451.00 |
242 Autres charges externes. | 37 947.00 | 38 751.00 | | 37 947.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 535.00 | 3 021.00 | | 2 535.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 645.00 | 25 790.00 | | 29 645.00 |
252 Charges sociales | 7 737.00 | 6 881.00 | | 7 737.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 508.00 | 4 415.00 | | 4 508.00 |
262 Autres charges | 217.00 | 435.00 | | 217.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 652.00 | 163 410.00 | | 170 652.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 182.00 | 2 551.00 | | 7 182.00 |
290 Produits exceptionnels | 581.00 | 1.00 | | 581.00 |
294 Charges financières | 775.00 | 845.00 | | 775.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 200.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 317.00 | 34.00 | | 317.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 671.00 | 1 473.00 | | 6 671.00 |