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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 977.00 | 100 318.00 | 39 658.00 | 139 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 760.00 | 101 068.00 | 46 691.00 | 147 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 217.00 | | 289 217.00 | 289 217.00 |
BZ Autres créances | 11 662.00 | | 11 662.00 | 11 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
CF Disponibilités | 349 082.00 | | 349 082.00 | 349 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 488.00 | | 654 488.00 | 654 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 248.00 | 101 068.00 | 701 179.00 | 802 248.00 |
CU Autres participations | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 108 707.00 | 78 796.00 | | 108 707.00 |
DH Report à nouveau | | -2 967.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 135.00 | 32 878.00 | | 27 135.00 |
DL TOTAL (I) | 146 818.00 | 119 683.00 | | 146 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 436.00 | 24 591.00 | | 45 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 822.00 | 4 264.00 | | 15 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 995.00 | 20 976.00 | | 8 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 026.00 | 411 028.00 | | 439 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 467.00 | 35 073.00 | | 36 467.00 |
EA Autres dettes | 8 615.00 | 10 516.00 | | 8 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 361.00 | 506 449.00 | | 554 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 179.00 | 626 132.00 | | 701 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 605.00 | 466 161.00 | | 510 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 516 904.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 516 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 869.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 152.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | 1 667.00 | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 750.00 | 6 819.00 | | 2 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 12 359.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 770.00 | 12 359.00 | | 1 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 980.00 | -5 541.00 | | 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 347.00 | 5 409.00 | | 4 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 939.00 | 487 127.00 | | 525 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 804.00 | 454 250.00 | | 498 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 135.00 | 32 878.00 | | 27 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 055.00 | | | 157 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 419.00 | 15 869.00 | 33 220.00 | 118 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 522.00 | | 772.00 | 1 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 897.00 | 15 869.00 | 32 448.00 | 116 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 026.00 | 439 026.00 | | 439 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 437.00 | 24 437.00 | | 24 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 436.00 | 10 675.00 | 34 761.00 | 45 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 001.00 | | | 270 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 551.00 | | | 61 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 531.00 | 302 031.00 | 1 500.00 | 303 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 366.00 | 510 605.00 | 34 761.00 | 545 366.00 |