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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 380.00 | 118 727.00 | 26 653.00 | 145 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 163.00 | 119 477.00 | 33 686.00 | 153 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 543.00 | | 343 543.00 | 343 543.00 |
BZ Autres créances | 11 808.00 | | 11 808.00 | 11 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 457 495.00 | | 457 495.00 | 457 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 278.00 | | 815 278.00 | 815 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 442.00 | 119 477.00 | 848 964.00 | 968 442.00 |
CU Autres participations | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 158 085.00 | 135 842.00 | | 158 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 740.00 | 22 243.00 | | 27 740.00 |
DL TOTAL (I) | 196 802.00 | 169 061.00 | | 196 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 921.00 | 34 761.00 | | 23 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 649.00 | 16 149.00 | | 19 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 908.00 | 10 798.00 | | 31 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 965.00 | 450 713.00 | | 534 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 237.00 | 24 302.00 | | 36 237.00 |
EA Autres dettes | 5 482.00 | 4 844.00 | | 5 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 693.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 652 163.00 | 544 260.00 | | 652 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 964.00 | 713 321.00 | | 848 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 341.00 | 509 541.00 | | 607 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 475 708.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 475 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 095.00 | |
GE Autres charges | | | 1 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 294.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 375.00 | 3 444.00 | | 4 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 809.00 | 428 556.00 | | 492 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 069.00 | 406 313.00 | | 465 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 740.00 | 22 243.00 | | 27 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 833.00 | | | 143 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 050.00 | | | 136 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 428.00 | 23 095.00 | 14 046.00 | 110 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 678.00 | 23 095.00 | 14 046.00 | 109 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 965.00 | 534 965.00 | | 534 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 132.00 | 25 132.00 | | 25 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 343 543.00 | 343 543.00 | | 343 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 921.00 | 11 008.00 | 12 913.00 | 23 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
VP Divers | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 237.00 | 36 237.00 | | 36 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 283.00 | 357 783.00 | 1 500.00 | 359 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 255.00 | 607 341.00 | 12 913.00 | 620 255.00 |