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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 050.00 | 109 678.00 | 26 372.00 | 136 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 833.00 | 110 428.00 | 33 405.00 | 143 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 935.00 | | 302 935.00 | 302 935.00 |
BZ Autres créances | 9 619.00 | | 9 619.00 | 9 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
CF Disponibilités | 362 383.00 | | 362 383.00 | 362 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 916.00 | | 679 916.00 | 679 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 749.00 | 110 428.00 | 713 321.00 | 823 749.00 |
CU Autres participations | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 135 842.00 | 108 707.00 | | 135 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 243.00 | 27 135.00 | | 22 243.00 |
DL TOTAL (I) | 169 061.00 | 146 818.00 | | 169 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 761.00 | 45 436.00 | | 34 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 149.00 | 15 822.00 | | 16 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 798.00 | 8 995.00 | | 10 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 713.00 | 439 026.00 | | 450 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 302.00 | 36 467.00 | | 24 302.00 |
EA Autres dettes | 4 844.00 | 8 615.00 | | 4 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 260.00 | 554 361.00 | | 544 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 321.00 | 701 179.00 | | 713 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 541.00 | 510 605.00 | | 509 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 417 969.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 417 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 033.00 | |
GE Autres charges | | | 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 770.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 980.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 444.00 | 4 347.00 | | 3 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 556.00 | 525 939.00 | | 428 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 313.00 | 498 804.00 | | 406 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 243.00 | 27 135.00 | | 22 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 760.00 | | | 147 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 977.00 | | | 139 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 068.00 | 16 033.00 | 6 673.00 | 101 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 318.00 | 16 033.00 | 6 673.00 | 100 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 713.00 | 450 713.00 | | 450 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 994.00 | 20 994.00 | | 20 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 761.00 | 10 840.00 | 23 921.00 | 34 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 302.00 | 24 302.00 | | 24 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 658.00 | 314 158.00 | 1 500.00 | 315 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 462.00 | 509 541.00 | 23 921.00 | 533 462.00 |