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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 181.00 | 199 290.00 | 1 891.00 | 201 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 526.00 | | 34 526.00 | 34 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 049.00 | 203 632.00 | 36 417.00 | 240 049.00 |
BT Marchandises | 275 367.00 | | 275 367.00 | 275 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
BZ Autres créances | 271 522.00 | | 271 522.00 | 271 522.00 |
CF Disponibilités | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 308.00 | | 8 308.00 | 8 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 124.00 | | 561 124.00 | 561 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 173.00 | 203 632.00 | 597 541.00 | 801 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | -187 769.00 | -276 911.00 | | -187 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 260.00 | 89 143.00 | | -1 260.00 |
DL TOTAL (I) | -142 828.00 | -141 569.00 | | -142 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 374.00 | 113 349.00 | | 21 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 701.00 | 179 661.00 | | 179 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 290.00 | 409 693.00 | | 491 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 005.00 | 41 935.00 | | 48 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 370.00 | 744 639.00 | | 740 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 541.00 | 603 070.00 | | 597 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 370.00 | 744 639.00 | | 740 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 374.00 | 113 349.00 | | 21 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 370 258.00 | | 370 258.00 | 370 258.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 258.00 | | 370 258.00 | 370 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 491.00 | |
GE Autres charges | | | 2 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 312.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 336.00 | 334.00 | | 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 849.00 | 183 608.00 | | 66 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 849.00 | 183 608.00 | | 66 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 849.00 | 183 608.00 | | 66 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 110.00 | 740 614.00 | | 437 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 370.00 | 651 471.00 | | 438 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 260.00 | 89 143.00 | | -1 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 276.00 | | 773.00 | 239 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 989.00 | | | 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 534.00 | | | 204 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 753.00 | | 773.00 | 33 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 141.00 | 491.00 | | 203 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 989.00 | | | 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 151.00 | 491.00 | | 202 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 290.00 | 491 290.00 | | 491 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 242.00 | 22 242.00 | | 22 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 526.00 | 34 526.00 | | 34 526.00 |
UX Autres créances clients | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
VB T. V. A. | 13 871.00 | | | 13 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 374.00 | 21 374.00 | | 21 374.00 |
VI Groupe et associés | 179 701.00 | 179 701.00 | | 179 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 077.00 | | | 252 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 676.00 | 317 676.00 | | 317 676.00 |
VW T.V.A. | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 370.00 | 740 370.00 | | 740 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 459.00 | 3 902.00 | | 3 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 431.00 | 37 753.00 | | 39 431.00 |
ST Autres comptes | 27 578.00 | 27 519.00 | | 27 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 456.00 | 147 905.00 | | 50 456.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | 2 559.00 | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 737.00 | 1 707.00 | | 1 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 196.00 | 5 609.00 | | 5 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 189.00 | 110 190.00 | | 74 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 099.00 | 90 244.00 | | 49 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 065.00 | 215 736.00 | | 118 065.00 |