| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 428 709.00 | | 428 709.00 | 428 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 709.00 | | 428 709.00 | 428 709.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 581.00 | | 59 581.00 | 59 581.00 |
BZ Autres créances | 36 678.00 | | 36 678.00 | 36 678.00 |
CF Disponibilités | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 614.00 | | 96 614.00 | 96 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 323.00 | | 525 323.00 | 525 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 428 709.00 | | | 428 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 700.00 | 42 000.00 | | 35 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | 263 607.00 | -278 469.00 | | 263 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 584.00 | 603 777.00 | | 4 584.00 |
DL TOTAL (I) | 308 091.00 | 371 508.00 | | 308 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | 113.00 | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 091.00 | 212 242.00 | | 206 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 971.00 | 107 171.00 | | 10 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 232.00 | 319 526.00 | | 217 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 323.00 | 691 035.00 | | 525 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 232.00 | 319 526.00 | | 217 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 798.00 | | 31 798.00 | 31 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 798.00 | | 31 798.00 | 31 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 196 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 84.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 574.00 | 1 150 000.00 | | 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 615.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 574.00 | 1 184 615.00 | | 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 240 199.00 | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 966.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 276 165.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 409.00 | 908 450.00 | | 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 809.00 | 103 905.00 | | 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 161.00 | 1 277 852.00 | | 208 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 577.00 | 674 075.00 | | 203 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 584.00 | 603 777.00 | | 4 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 599.00 | | 316 509.00 | 446 599.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 334 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 334 400.00 | 428 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 334 400.00 | 428 709.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446 599.00 | | 316 509.00 | 446 599.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 166 128.00 | | 166 128.00 | 166 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 128.00 | | 166 128.00 | 166 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 128.00 | | 166 128.00 | 166 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 166 128.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 091.00 | 206 091.00 | | 206 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
UP Prêts | 428 709.00 | 428 709.00 | | 428 709.00 |
UX Autres créances clients | 59 581.00 | 59 581.00 | | 59 581.00 |
VB T. V. A. | 35 908.00 | 35 908.00 | | 35 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 967.00 | 524 967.00 | | 524 967.00 |
VW T.V.A. | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 232.00 | 217 232.00 | | 217 232.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26.00 | 651.00 | | 26.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 308.00 | 6 686.00 | | 1 308.00 |
ST Autres comptes | 1 644.00 | 4 916.00 | | 1 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 7 634.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 660.00 | 24.00 | | 1 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 716.00 | 1 463.00 | | 1 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 742.00 | 2 114.00 | | 1 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 339.00 | 247 288.00 | | 11 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 037.00 | 3 950.00 | | 5 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 612.00 | 19 259.00 | | 4 612.00 |