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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | 446 599.00 | | 446 599.00 | 446 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 446 599.00 | | 446 599.00 | 446 599.00 |
BT Marchandises | 196 128.00 | 166 128.00 | 30 000.00 | 196 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 423.00 | | 21 423.00 | 21 423.00 |
BZ Autres créances | 79 714.00 | | 79 714.00 | 79 714.00 |
CF Disponibilités | 113 298.00 | | 113 298.00 | 113 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 410 563.00 | 166 128.00 | 244 435.00 | 410 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 162.00 | 166 128.00 | 691 035.00 | 857 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 446 599.00 | | | 446 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | -278 469.00 | -189 028.00 | | -278 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 777.00 | -89 440.00 | | 603 777.00 |
DL TOTAL (I) | 371 508.00 | -232 269.00 | | 371 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 267.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | 1 313.00 | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 242.00 | 511 421.00 | | 212 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 171.00 | 28 896.00 | | 107 171.00 |
EA Autres dettes | | 585 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 319 526.00 | 1 127 497.00 | | 319 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 035.00 | 895 229.00 | | 691 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 526.00 | 1 127 497.00 | | 319 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 267.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 441.00 | | 86 441.00 | 86 441.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 441.00 | | 86 441.00 | 86 441.00 |
FQ Autres produits | | | 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 128.00 | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 84.00 | 336.00 | | 84.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 150 000.00 | 3 160.00 | | 1 150 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 615.00 | | | 34 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 184 615.00 | 3 160.00 | | 1 184 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240 199.00 | 63.00 | | 240 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 966.00 | | | 35 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 165.00 | 63.00 | | 276 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 908 450.00 | 3 097.00 | | 908 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 905.00 | | | 103 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 852.00 | 389 507.00 | | 1 277 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 075.00 | 478 947.00 | | 674 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 603 777.00 | -89 440.00 | | 603 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 138.00 | | 446 599.00 | 240 138.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 615.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 615.00 | 446 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 138.00 | 446 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 989.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 534.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 989.00 | | | 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 534.00 | | | 204 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 615.00 | | 446 599.00 | 34 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 123.00 | 49.00 | 204 172.00 | 204 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 134.00 | 49.00 | 203 183.00 | 203 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
6N Sur stocks et en cours | | 166 128.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 166 128.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 166 128.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 128.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 242.00 | 212 242.00 | | 212 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 761.00 | 102 761.00 | | 102 761.00 |
UP Prêts | 446 599.00 | 446 599.00 | | 446 599.00 |
UX Autres créances clients | 21 423.00 | | | 21 423.00 |
VB T. V. A. | 37 325.00 | | | 37 325.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 389.00 | | | 42 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 737.00 | 547 737.00 | | 547 737.00 |
VW T.V.A. | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 526.00 | 319 526.00 | | 319 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 651.00 | 3 184.00 | | 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 686.00 | 30 712.00 | | 6 686.00 |
ST Autres comptes | 4 916.00 | 28 904.00 | | 4 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 634.00 | 116 075.00 | | 7 634.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 24.00 | 466.00 | | 24.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 6 842.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 463.00 | 1 464.00 | | 1 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 114.00 | 4 648.00 | | 2 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 288.00 | 76 994.00 | | 247 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 950.00 | 70 978.00 | | 3 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 259.00 | 182 999.00 | | 19 259.00 |