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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
028 Immobilisations corporelles | 302 086.00 | 235 110.00 | 66 975.00 | 302 086.00 |
040 Immobilisations financières | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 309 726.00 | 237 642.00 | 72 084.00 | 309 726.00 |
060 Stock marchandises | 145 919.00 | 9 202.00 | 136 717.00 | 145 919.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 191.00 | | 59 191.00 | 59 191.00 |
072 Créances – Autres | 22 680.00 | | 22 680.00 | 22 680.00 |
084 Disponibilités | 62 140.00 | | 62 140.00 | 62 140.00 |
092 Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 290 652.00 | 9 202.00 | 281 450.00 | 290 652.00 |
110 Total général Actif | 600 378.00 | 246 844.00 | 353 534.00 | 600 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 223 536.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 242.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 240 978.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 688.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 287.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 103.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 582.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 556.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 534.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 567.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 730.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 239.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 71.00 | | | 71.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 336 100.00 | 432 464.00 | | 336 100.00 |
214 Production vendue de biens – France | -1 548.00 | -1 616.00 | | -1 548.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 97.00 | | | 97.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 255 451.00 | 251 952.00 | | 255 451.00 |
230 Autres produits | 9 289.00 | 9 752.00 | | 9 289.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 599 292.00 | 692 552.00 | | 599 292.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 256 698.00 | 262 880.00 | | 256 698.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 792.00 | 13 326.00 | | -13 792.00 |
242 Autres charges externes. | 104 594.00 | 143 378.00 | | 104 594.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 568.00 | 10 192.00 | | 9 568.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 769.00 | 187 749.00 | | 149 769.00 |
252 Charges sociales | 53 526.00 | 63 195.00 | | 53 526.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 932.00 | 18 102.00 | | 24 932.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 202.00 | 8 000.00 | | 9 202.00 |
262 Autres charges | 2 008.00 | 2 605.00 | | 2 008.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 596 505.00 | 709 427.00 | | 596 505.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 787.00 | -16 875.00 | | 2 787.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | 305.00 | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 073.00 | 81 610.00 | | 6 073.00 |
294 Charges financières | 741.00 | 170.00 | | 741.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 897.00 | 8 253.00 | | 3 897.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 8 327.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 242.00 | 48 289.00 | | 4 242.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 39 683.00 | | | 39 683.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 274 188.00 | | | 274 188.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 567.00 | | | 42 567.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |