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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 716.00 | 41 080.00 | 17 636.00 | 58 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 450.00 | 17 319.00 | 7 131.00 | 24 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 445.00 | | 10 445.00 | 10 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 611.00 | 58 399.00 | 35 212.00 | 93 611.00 |
BT Marchandises | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 026.00 | | 20 026.00 | 20 026.00 |
BZ Autres créances | 20 433.00 | | 20 433.00 | 20 433.00 |
CF Disponibilités | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 617.00 | | 12 617.00 | 12 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 074.00 | | 78 074.00 | 78 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 685.00 | 58 399.00 | 113 286.00 | 171 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 447 028.00 | 447 028.00 | | 447 028.00 |
DH Report à nouveau | -548 954.00 | -499 775.00 | | -548 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 513.00 | -49 178.00 | | 38 513.00 |
DL TOTAL (I) | -46 644.00 | -85 157.00 | | -46 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 123.00 | 67 508.00 | | 59 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 978.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 218.00 | 47 070.00 | | 41 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 589.00 | 74 125.00 | | 59 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 930.00 | 207 681.00 | | 159 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 286.00 | 122 525.00 | | 113 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 930.00 | 207 681.00 | | 159 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 123.00 | 67 508.00 | | 59 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 464 833.00 | | 464 833.00 | 464 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 833.00 | | 464 833.00 | 464 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 247.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 439.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 530.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 134.00 | 26 646.00 | | 107 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 134.00 | 39 176.00 | | 107 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 974.00 | 566.00 | | 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 564.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 974.00 | 1 130.00 | | 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 160.00 | 38 045.00 | | 106 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 983.00 | 525 187.00 | | 571 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 470.00 | 574 365.00 | | 533 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 513.00 | -49 178.00 | | 38 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 792.00 | | | 35 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 070.00 | | 542.00 | 93 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 624.00 | | 542.00 | 82 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 152.00 | 8 247.00 | | 50 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 152.00 | 8 247.00 | | 50 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 218.00 | 41 218.00 | | 41 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 238.00 | 30 238.00 | | 30 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 394.00 | 20 394.00 | | 20 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
UX Autres créances clients | 19 523.00 | | | 19 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 502.00 | | | 502.00 |
VB T. V. A. | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 123.00 | 59 123.00 | | 59 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
VP Divers | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 617.00 | | | 12 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 521.00 | 63 521.00 | | 63 521.00 |
VW T.V.A. | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 930.00 | 159 930.00 | | 159 930.00 |