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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 483.00 | 62 534.00 | 4 949.00 | 67 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 275.00 | 25 024.00 | 6 251.00 | 31 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 445.00 | | 10 445.00 | 10 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 793.00 | 88 148.00 | 21 646.00 | 109 793.00 |
BT Marchandises | 17 308.00 | | 17 308.00 | 17 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 354.00 | 3 186.00 | 5 168.00 | 8 354.00 |
BZ Autres créances | 34 605.00 | | 34 605.00 | 34 605.00 |
CF Disponibilités | 30 076.00 | | 30 076.00 | 30 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 495.00 | 3 186.00 | 93 309.00 | 96 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 288.00 | 91 334.00 | 114 955.00 | 206 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 447 028.00 | 447 028.00 | | 447 028.00 |
DH Report à nouveau | -484 836.00 | -499 728.00 | | -484 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 380.00 | 14 892.00 | | 11 380.00 |
DL TOTAL (I) | -9 660.00 | -21 039.00 | | -9 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 594.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 879.00 | 5 000.00 | | 51 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 448.00 | 24 436.00 | | 23 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 288.00 | 43 849.00 | | 49 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 614.00 | 88 879.00 | | 124 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 955.00 | 67 839.00 | | 114 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 614.00 | 88 879.00 | | 124 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 594.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 356 561.00 | | 356 561.00 | 356 561.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 561.00 | | 356 561.00 | 356 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 156.00 | | | 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | 7 294.00 | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | 7 294.00 | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 307.00 | -7 294.00 | | 4 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 790.00 | 425 029.00 | | 370 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 411.00 | 410 137.00 | | 359 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 380.00 | 14 892.00 | | 11 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 470.00 | 4 500.00 | | 4 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 808.00 | | 8 986.00 | 100 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 109 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 98 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 773.00 | | 8 986.00 | 89 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 876.00 | 6 271.00 | | 81 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 498.00 | 92.00 | | 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 378.00 | 6 179.00 | | 81 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 448.00 | 23 448.00 | | 23 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 705.00 | 16 705.00 | | 16 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 158.00 | 20 158.00 | | 20 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
UX Autres créances clients | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VB T. V. A. | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VI Groupe et associés | 51 879.00 | 51 879.00 | | 51 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 616.00 | 16 616.00 | | 16 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 684.00 | 56 684.00 | | 56 684.00 |
VW T.V.A. | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 614.00 | 124 614.00 | | 124 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 372.00 | 2 204.00 | | 2 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 647.00 | 8 870.00 | | 10 647.00 |
ST Autres comptes | 36 334.00 | 38 049.00 | | 36 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 477.00 | 26 295.00 | | 25 477.00 |
YT Sous‐traitance | 21 811.00 | 12 982.00 | | 21 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 013.00 | 1 027.00 | | 1 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 385.00 | 3 231.00 | | 3 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 873.00 | 85 004.00 | | 73 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 116.00 | 31 315.00 | | 31 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 269.00 | 86 196.00 | | 94 269.00 |