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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 590.00 | 203.00 | 387.00 | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 823.00 | 54 073.00 | 7 750.00 | 61 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 950.00 | 20 975.00 | 6 975.00 | 27 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 445.00 | | 10 445.00 | 10 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 808.00 | 75 251.00 | 25 557.00 | 100 808.00 |
BT Marchandises | 20 696.00 | | 20 696.00 | 20 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 243.00 | 3 096.00 | 8 147.00 | 11 243.00 |
BZ Autres créances | 16 526.00 | | 16 526.00 | 16 526.00 |
CF Disponibilités | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 488.00 | 3 096.00 | 57 392.00 | 60 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 296.00 | 78 347.00 | 82 949.00 | 161 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 447 028.00 | 447 028.00 | | 447 028.00 |
DH Report à nouveau | -521 901.00 | -510 441.00 | | -521 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 173.00 | -11 461.00 | | 22 173.00 |
DL TOTAL (I) | -35 931.00 | -58 104.00 | | -35 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 614.00 | 60 708.00 | | 39 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 321.00 | 34 269.00 | | 29 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 946.00 | 56 117.00 | | 44 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 881.00 | 151 093.00 | | 118 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 949.00 | 92 989.00 | | 82 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 881.00 | 151 093.00 | | 118 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 614.00 | 60 708.00 | | 39 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 405 573.00 | | 405 573.00 | 405 573.00 |
FG Production vendue services | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 693.00 | | 405 693.00 | 405 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 274.00 | |
GE Autres charges | | | 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135.00 | 260.00 | | 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 387.00 | 14.00 | | 47 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 62 164.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 387.00 | 62 178.00 | | 47 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 107.00 | 62 178.00 | | 47 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 215.00 | 496 371.00 | | 453 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 042.00 | 507 832.00 | | 431 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 173.00 | -11 461.00 | | 22 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 052.00 | 27 985.00 | | 16 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 718.00 | | 4 090.00 | 96 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 273.00 | | 3 500.00 | 86 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 272.00 | 7 979.00 | | 67 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 203.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 272.00 | 7 775.00 | | 67 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 822.00 | 274.00 | | 2 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 822.00 | 274.00 | | 2 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 822.00 | 274.00 | | 2 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 274.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 321.00 | 29 321.00 | | 29 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 232.00 | 19 232.00 | | 19 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
UX Autres créances clients | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VB T. V. A. | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 614.00 | 39 614.00 | | 39 614.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
VP Divers | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 218.00 | 46 218.00 | | 46 218.00 |
VW T.V.A. | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 881.00 | 118 881.00 | | 118 881.00 |