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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 884.00 | | 121 884.00 | 121 884.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 110.00 | | 126 110.00 | 126 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 670.00 | 34 865.00 | 592 805.00 | 627 670.00 |
BZ Autres créances | 170 125.00 | | 170 125.00 | 170 125.00 |
CF Disponibilités | 215 626.00 | | 215 626.00 | 215 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 339.00 | | 15 339.00 | 15 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 912.00 | 43 151.00 | 1 215 760.00 | 1 258 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 021.00 | 43 151.00 | 1 341 870.00 | 1 385 021.00 |
CU Autres participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DH Report à nouveau | 87 404.00 | 112 401.00 | | 87 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 587.00 | 175 003.00 | | 118 587.00 |
DL TOTAL (I) | 342 391.00 | 423 804.00 | | 342 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 340.00 | 11 012.00 | | 9 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 533.00 | 697 085.00 | | 861 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 540.00 | 148 553.00 | | 108 540.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | 3 315.00 | | 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 881.00 | 42 126.00 | | 19 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 479.00 | 902 091.00 | | 999 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 870.00 | 1 325 895.00 | | 1 341 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 152 159.00 | | 2 152 159.00 | 2 152 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 152 159.00 | | 2 152 159.00 | 2 152 159.00 |
FM Production stockée | | | 58 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 238 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 011 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 481.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 056 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 436.00 | 87 507.00 | | 63 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 238 459.00 | 2 184 359.00 | | 2 238 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 119 872.00 | 2 009 356.00 | | 2 119 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 587.00 | 175 003.00 | | 118 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 759.00 | | | 126 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 099.00 | | | 126 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649.00 | | | 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861 533.00 | 861 533.00 | | 861 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 881.00 | 19 881.00 | | 19 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 339.00 | | | 15 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 134.00 | 813 134.00 | | 813 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 479.00 | 999 479.00 | | 999 479.00 |