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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 884.00 | | 121 884.00 | 121 884.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 110.00 | | 126 110.00 | 126 110.00 |
BN En cours de production de biens | 210 015.00 | | 210 015.00 | 210 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 272.00 | 84 562.00 | 780 710.00 | 865 272.00 |
BZ Autres créances | 224 073.00 | | 224 073.00 | 224 073.00 |
CF Disponibilités | 716 795.00 | | 716 795.00 | 716 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 019.00 | | 12 019.00 | 12 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 028 175.00 | 84 562.00 | 1 943 612.00 | 2 028 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 284.00 | 84 562.00 | 2 069 722.00 | 2 154 284.00 |
CU Autres participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DG Autres réserves | 50 704.00 | 25 664.00 | | 50 704.00 |
DH Report à nouveau | 175 471.00 | 175 471.00 | | 175 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 903.00 | 125 039.00 | | 217 903.00 |
DL TOTAL (I) | 580 478.00 | 462 574.00 | | 580 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 431.00 | 27 045.00 | | 48 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 712.00 | 548 039.00 | | 1 192 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 990.00 | 122 742.00 | | 165 990.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 5 366.00 | | 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 012.00 | 62 852.00 | | 82 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 489 244.00 | 766 044.00 | | 1 489 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 069 722.00 | 1 228 618.00 | | 2 069 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 489 244.00 | 766 044.00 | | 1 489 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 110.00 | | | 126 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 099.00 | | | 126 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 712.00 | 1 192 712.00 | | 1 192 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 990.00 | 165 990.00 | | 165 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 012.00 | 82 012.00 | | 82 012.00 |
UX Autres créances clients | 865 272.00 | 865 272.00 | | 865 272.00 |
VI Groupe et associés | 48 431.00 | 48 431.00 | | 48 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 073.00 | 224 073.00 | | 224 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 364.00 | 1 101 364.00 | | 1 101 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 244.00 | 1 489 244.00 | | 1 489 244.00 |