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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 884.00 | | 121 884.00 | 121 884.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 110.00 | | 126 110.00 | 126 110.00 |
BN En cours de production de biens | 146 379.00 | | 146 379.00 | 146 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 967.00 | 72 886.00 | 700 081.00 | 772 967.00 |
BZ Autres créances | 208 549.00 | | 208 549.00 | 208 549.00 |
CF Disponibilités | 515 448.00 | | 515 448.00 | 515 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 111.00 | | 17 111.00 | 17 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 454.00 | 72 886.00 | 1 587 568.00 | 1 660 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 564.00 | 72 886.00 | 1 713 678.00 | 1 786 564.00 |
CU Autres participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DG Autres réserves | 14 665.00 | | | 14 665.00 |
DH Report à nouveau | 175 471.00 | 175 471.00 | | 175 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 999.00 | 78 665.00 | | 110 999.00 |
DL TOTAL (I) | 437 535.00 | 390 536.00 | | 437 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 257.00 | 33 735.00 | | 18 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 354.00 | 1 264 533.00 | | 1 002 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 328.00 | 165 449.00 | | 130 328.00 |
EA Autres dettes | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 720.00 | 56 513.00 | | 119 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 142.00 | 1 520 229.00 | | 1 276 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 677.00 | 1 910 765.00 | | 1 713 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 276 142.00 | 1 520 229.00 | | 1 276 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 715 644.00 | | 2 715 644.00 | 2 715 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 715 644.00 | | 2 715 644.00 | 2 715 644.00 |
FM Production stockée | | | -61 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 669 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 469 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 860.00 | |
GE Autres charges | | | 3 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 515 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 167.00 | 33 348.00 | | 43 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 669 976.00 | 2 791 192.00 | | 2 669 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 558 978.00 | 2 712 527.00 | | 2 558 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 999.00 | 78 665.00 | | 110 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 110.00 | | | 126 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 099.00 | | | 126 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 354.00 | 1 002 354.00 | | 1 002 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 328.00 | 130 328.00 | | 130 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 639.00 | 23 639.00 | | 23 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 720.00 | 119 720.00 | | 119 720.00 |
UX Autres créances clients | 772 967.00 | 772 967.00 | | 772 967.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 549.00 | 208 549.00 | | 208 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 111.00 | 17 111.00 | | 17 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 627.00 | 998 627.00 | | 998 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 142.00 | 1 276 142.00 | | 1 276 142.00 |