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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 390.00 | 53 390.00 | 45 000.00 | 98 390.00 |
AH Fonds commercial | 825 186.00 | | 825 186.00 | 825 186.00 |
AN Terrains | 102 817.00 | 36 011.00 | 66 807.00 | 102 817.00 |
AP Constructions | 914 008.00 | 544 197.00 | 369 812.00 | 914 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 355 001.00 | 1 098 396.00 | 256 606.00 | 1 355 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 212.00 | 261 994.00 | 270 218.00 | 532 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 123.00 | | 54 123.00 | 54 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 889 462.00 | 1 993 987.00 | 1 895 475.00 | 3 889 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 791 135.00 | | 791 135.00 | 791 135.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 044 110.00 | | 1 044 110.00 | 1 044 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 381.00 | | 32 381.00 | 32 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 734 153.00 | 30 142.00 | 2 704 010.00 | 2 734 153.00 |
BZ Autres créances | 88 068.00 | | 88 068.00 | 88 068.00 |
CF Disponibilités | 1 569 747.00 | | 1 569 747.00 | 1 569 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 351.00 | | 27 351.00 | 27 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 286 943.00 | 30 142.00 | 6 256 801.00 | 6 286 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 176 406.00 | 2 024 130.00 | 8 152 276.00 | 10 176 406.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 523 880.00 | | | 1 523 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 388.00 | | | 152 388.00 |
DG Autres réserves | 1 638 869.00 | | | 1 638 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 959 977.00 | | | 959 977.00 |
DJ Subventions d’investissement | 209 656.00 | | | 209 656.00 |
DL TOTAL (I) | 4 484 770.00 | | | 4 484 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 181 096.00 | | | 1 181 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 229.00 | | | 244 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 381 132.00 | | | 1 381 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 842 997.00 | | | 842 997.00 |
EA Autres dettes | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 667 506.00 | | | 3 667 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 152 276.00 | | | 8 152 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 829 850.00 | | | 2 829 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 242 263.00 | 28 315.00 | 270 578.00 | 242 263.00 |
FD Production vendue biens | 8 837 192.00 | 1 425 606.00 | 10 262 798.00 | 8 837 192.00 |
FG Production vendue services | 130 738.00 | 44 489.00 | 175 228.00 | 130 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 210 194.00 | 1 498 410.00 | 10 708 604.00 | 9 210 194.00 |
FM Production stockée | | | 120 586.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 888 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 526 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 649 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -241 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 652 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 710 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 756 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 899.00 | |
GE Autres charges | | | 19 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 429 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 458 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 446 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 599.00 | | | 39 599.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 258.00 | | | 39 258.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 008.00 | | | 52 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | | | 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 884.00 | | | 17 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 216.00 | | | 18 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 793.00 | | | 33 793.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 375.00 | | | 142 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 377 962.00 | | | 377 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 953 108.00 | | | 10 953 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 993 131.00 | | | 9 993 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 959 977.00 | | | 959 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 531.00 | | | 53 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 623 614.00 | | 316 689.00 | 3 623 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 841.00 | 3 889 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 815.00 | 923 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 026.00 | 2 904 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 709 391.00 | | 215 000.00 | 709 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 852 535.00 | | 101 529.00 | 2 852 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 687.00 | | 160.00 | 61 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 842 371.00 | 197 323.00 | 45 707.00 | 1 842 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 205.00 | | 815.00 | 54 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 788 166.00 | 197 323.00 | 44 892.00 | 1 788 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
6T Sur comptes clients | 18 397.00 | 13 898.00 | 2 153.00 | 18 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 397.00 | 13 898.00 | 2 153.00 | 18 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 147.00 | 13 898.00 | 14 903.00 | 31 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 899.00 | 2 153.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 381 132.00 | 1 381 132.00 | | 1 381 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 452 745.00 | 452 745.00 | | 452 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 096.00 | 257 096.00 | | 257 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 123.00 | 54 123.00 | | 54 123.00 |
UX Autres créances clients | 2 714 720.00 | | | 2 714 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 433.00 | | | 19 433.00 |
VB T. V. A. | 29 726.00 | | | 29 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 181 096.00 | 343 440.00 | 837 656.00 | 1 181 096.00 |
VI Groupe et associés | 244 229.00 | 244 229.00 | | 244 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 008.00 | | | 341 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 672.00 | | | 32 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 685.00 | 80 685.00 | | 80 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 654.00 | | | 19 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 351.00 | | | 27 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 903 694.00 | 2 858 261.00 | 45 433.00 | 2 903 694.00 |
VW T.V.A. | 52 471.00 | 52 471.00 | | 52 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 662 560.00 | 2 824 904.00 | 837 656.00 | 3 662 560.00 |