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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 463.00 | 96 217.00 | 45 246.00 | 141 463.00 |
AH Fonds commercial | 897 002.00 | | 897 002.00 | 897 002.00 |
AN Terrains | 165 603.00 | 53 996.00 | 111 607.00 | 165 603.00 |
AP Constructions | 924 491.00 | 649 564.00 | 274 926.00 | 924 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 603 439.00 | 1 426 515.00 | 176 923.00 | 1 603 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806 219.00 | 475 989.00 | 330 230.00 | 806 219.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 588.00 | | 11 588.00 | 11 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 545.00 | | 32 545.00 | 32 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 582 349.00 | 2 702 282.00 | 1 880 066.00 | 4 582 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 992 304.00 | | 992 304.00 | 992 304.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 038 012.00 | | 1 038 012.00 | 1 038 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 722.00 | | 49 722.00 | 49 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 085 959.00 | 17 797.00 | 2 068 162.00 | 2 085 959.00 |
BZ Autres créances | 112 838.00 | | 112 838.00 | 112 838.00 |
CF Disponibilités | 1 853 690.00 | | 1 853 690.00 | 1 853 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 733.00 | | 82 733.00 | 82 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 215 257.00 | 17 797.00 | 6 197 460.00 | 6 215 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 797 606.00 | 2 720 079.00 | 8 077 527.00 | 10 797 606.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 523 880.00 | 1 523 880.00 | | 1 523 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 388.00 | 152 388.00 | | 152 388.00 |
DG Autres réserves | 3 138 978.00 | 2 696 596.00 | | 3 138 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 004 731.00 | 952 179.00 | | 1 004 731.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 308.00 | 117 195.00 | | 90 308.00 |
DL TOTAL (I) | 5 910 286.00 | 5 442 237.00 | | 5 910 286.00 |
DP Provisions pour risques | 59 405.00 | 13 458.00 | | 59 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 405.00 | 13 458.00 | | 59 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 249.00 | 568 953.00 | | 302 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 018.00 | 49 000.00 | | 172 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 891.00 | 74 601.00 | | 19 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 354.00 | 784 214.00 | | 842 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 741 340.00 | 1 000 034.00 | | 741 340.00 |
EA Autres dettes | 29 984.00 | 7 539.00 | | 29 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 107 836.00 | 2 484 342.00 | | 2 107 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 077 527.00 | 7 940 037.00 | | 8 077 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 919 356.00 | 2 230 824.00 | | 1 919 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 274 533.00 | 15 809.00 | 290 342.00 | 274 533.00 |
FD Production vendue biens | 8 529 996.00 | 1 066 207.00 | 9 596 203.00 | 8 529 996.00 |
FG Production vendue services | 108 969.00 | | 108 969.00 | 108 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 913 499.00 | 1 082 016.00 | 9 995 515.00 | 8 913 499.00 |
FM Production stockée | | | -43 243.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 109 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 236 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 567 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 730 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 660 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 415.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 947.00 | |
GE Autres charges | | | 2 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 644 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 464 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 464 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 148 700.00 | 181 037.00 | | 148 700.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 977.00 | 3 624.00 | | 977.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 334.00 | 46 483.00 | | 97 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 334.00 | 46 483.00 | | 102 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 034.00 | 3 082.00 | | 3 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 881.00 | 3 533.00 | | 54 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 915.00 | 6 615.00 | | 57 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 419.00 | 39 868.00 | | 44 419.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 157 110.00 | 138 227.00 | | 157 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 347 141.00 | 294 906.00 | | 347 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 215 991.00 | 10 701 262.00 | | 10 215 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 211 260.00 | 9 749 083.00 | | 9 211 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 004 731.00 | 952 179.00 | | 1 004 731.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 500.00 | 66 399.00 | | 27 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 648 012.00 | | 145 415.00 | 4 648 012.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 256.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 756.00 | 32 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 078.00 | 4 582 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 038 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 322.00 | 3 511 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 038 465.00 | | | 1 038 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 552 789.00 | | 141 872.00 | 3 552 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 757.00 | | 3 543.00 | 56 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 584 416.00 | 253 808.00 | 135 941.00 | 2 584 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 717.00 | 500.00 | | 95 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 488 698.00 | 253 308.00 | 135 941.00 | 2 488 698.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 458.00 | 45 947.00 | | 13 458.00 |
6T Sur comptes clients | 18 296.00 | 3 414.00 | 3 913.00 | 18 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 296.00 | 3 414.00 | 3 913.00 | 18 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 753.00 | 49 361.00 | 3 913.00 | 31 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 362.00 | 3 913.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 000.00 | | 47 500.00 | 49 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 354.00 | 842 354.00 | | 842 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 470 271.00 | 470 271.00 | | 470 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 584.00 | 203 584.00 | | 203 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 984.00 | 29 984.00 | | 29 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 545.00 | | 32 545.00 | 32 545.00 |
UX Autres créances clients | 2 064 156.00 | 2 064 156.00 | | 2 064 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 803.00 | 21 803.00 | | 21 803.00 |
VB T. V. A. | 37 269.00 | 37 269.00 | | 37 269.00 |
VC Groupe et associés | 45 485.00 | 45 485.00 | | 45 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 807.00 | 161 327.00 | 139 480.00 | 300 807.00 |
VI Groupe et associés | 123 018.00 | 123 018.00 | | 123 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 943.00 | | | 99 943.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 704.00 | 38 704.00 | | 38 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 721.00 | 24 721.00 | | 24 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 733.00 | 82 733.00 | | 82 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 314 074.00 | 2 281 529.00 | 32 545.00 | 2 314 074.00 |
VW T.V.A. | 28 780.00 | 28 780.00 | | 28 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 087 945.00 | 1 899 465.00 | 186 980.00 | 2 087 945.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |