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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 463.00 | 95 717.00 | 45 746.00 | 141 463.00 |
AH Fonds commercial | 897 002.00 | | 897 002.00 | 897 002.00 |
AN Terrains | 102 817.00 | 48 517.00 | 54 300.00 | 102 817.00 |
AP Constructions | 914 008.00 | 624 324.00 | 289 684.00 | 914 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 552 983.00 | 1 330 548.00 | 222 436.00 | 1 552 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 982 980.00 | 485 310.00 | 497 671.00 | 982 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 257.00 | | 49 257.00 | 49 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 648 012.00 | 2 584 416.00 | 2 063 596.00 | 4 648 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 861 563.00 | | 861 563.00 | 861 563.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 081 255.00 | | 1 081 255.00 | 1 081 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 405.00 | | 39 405.00 | 39 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 137 743.00 | 18 296.00 | 2 119 447.00 | 2 137 743.00 |
BZ Autres créances | 116 763.00 | | 116 763.00 | 116 763.00 |
CF Disponibilités | 1 595 258.00 | | 1 595 258.00 | 1 595 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 749.00 | | 62 749.00 | 62 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 894 737.00 | 18 296.00 | 5 876 441.00 | 5 894 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 542 748.00 | 2 602 712.00 | 7 940 037.00 | 10 542 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 255.00 | | | 20 255.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 523 880.00 | 1 523 880.00 | | 1 523 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 388.00 | 152 388.00 | | 152 388.00 |
DG Autres réserves | 2 696 596.00 | 2 492 209.00 | | 2 696 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 952 179.00 | 714 183.00 | | 952 179.00 |
DJ Subventions d’investissement | 117 195.00 | 152 062.00 | | 117 195.00 |
DL TOTAL (I) | 5 442 237.00 | 5 034 722.00 | | 5 442 237.00 |
DP Provisions pour risques | 13 458.00 | | | 13 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 458.00 | | | 13 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 953.00 | 715 372.00 | | 568 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 601.00 | 21 940.00 | | 74 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 214.00 | 790 630.00 | | 784 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000 034.00 | 842 928.00 | | 1 000 034.00 |
EA Autres dettes | 7 539.00 | 71 897.00 | | 7 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 484 342.00 | 2 491 767.00 | | 2 484 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 940 037.00 | 7 526 489.00 | | 7 940 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 230 824.00 | 2 071 932.00 | | 2 230 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 293 142.00 | | 293 142.00 | 293 142.00 |
FD Production vendue biens | 8 792 992.00 | 1 044 990.00 | 9 837 982.00 | 8 792 992.00 |
FG Production vendue services | 80 291.00 | | 80 291.00 | 80 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 166 425.00 | 1 044 990.00 | 10 211 415.00 | 9 166 425.00 |
FM Production stockée | | | 238 430.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 646 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 272 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 608 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 994 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 811 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 232.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 458.00 | |
GE Autres charges | | | 6 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 300 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 345 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 705.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 345 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 181 037.00 | 151 941.00 | | 181 037.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 483.00 | 39 755.00 | | 46 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 483.00 | 39 755.00 | | 46 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 082.00 | 9 467.00 | | 3 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 533.00 | 5 772.00 | | 3 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 615.00 | 15 239.00 | | 6 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 868.00 | 24 517.00 | | 39 868.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 138 227.00 | 68 382.00 | | 138 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 906.00 | 173 261.00 | | 294 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 701 262.00 | 10 151 627.00 | | 10 701 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 749 083.00 | 9 437 444.00 | | 9 749 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 952 179.00 | 714 183.00 | | 952 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 399.00 | 101 372.00 | | 66 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 477 864.00 | | 255 578.00 | 4 477 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 430.00 | 4 648 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 038 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 430.00 | 3 552 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 038 465.00 | | | 1 038 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 382 832.00 | | 255 388.00 | 3 382 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 567.00 | | 190.00 | 56 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 423 392.00 | 242 922.00 | 81 898.00 | 2 423 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 217.00 | 500.00 | | 95 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 328 174.00 | 242 422.00 | 81 898.00 | 2 328 174.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 458.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 355.00 | 5 232.00 | 5 291.00 | 18 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 355.00 | 5 232.00 | 5 291.00 | 18 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 355.00 | 18 690.00 | 5 291.00 | 18 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 690.00 | 5 291.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 000.00 | | 25 000.00 | 49 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784 214.00 | 784 214.00 | | 784 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 598 191.00 | 598 191.00 | | 598 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 932.00 | 311 932.00 | | 311 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 257.00 | 20 255.00 | 29 002.00 | 49 257.00 |
UX Autres créances clients | 2 115 788.00 | 2 115 788.00 | | 2 115 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 988.00 | 16 988.00 | | 16 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 955.00 | 21 955.00 | | 21 955.00 |
VB T. V. A. | 38 026.00 | 38 026.00 | | 38 026.00 |
VC Groupe et associés | 37 163.00 | 37 163.00 | | 37 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 186.00 | 362 668.00 | 204 518.00 | 567 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 923.00 | | | 197 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 912.00 | | | 343 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 226.00 | 80 226.00 | | 80 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 112.00 | 23 112.00 | | 23 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 749.00 | 62 749.00 | | 62 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 366 513.00 | 2 337 511.00 | 29 002.00 | 2 366 513.00 |
VW T.V.A. | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 409 741.00 | 2 156 223.00 | 229 518.00 | 2 409 741.00 |