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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
AH Fonds commercial | 151 596.00 | | 151 596.00 | 151 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 236.00 | 198 090.00 | 38 146.00 | 236 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953 493.00 | 756 727.00 | 196 766.00 | 953 493.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 011.00 | 960 308.00 | 396 703.00 | 1 357 011.00 |
BT Marchandises | 244 046.00 | | 244 046.00 | 244 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 596.00 | 14 428.00 | 247 167.00 | 261 596.00 |
BZ Autres créances | 30 159.00 | | 30 159.00 | 30 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 613.00 | | 85 613.00 | 85 613.00 |
CF Disponibilités | 147 641.00 | | 147 641.00 | 147 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 376.00 | | 18 376.00 | 18 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 430.00 | 14 428.00 | 773 001.00 | 787 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 441.00 | 974 736.00 | 1 169 705.00 | 2 144 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 986.00 | | | 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 161.00 | 125 161.00 | | 125 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
DG Autres réserves | 276 014.00 | 276 014.00 | | 276 014.00 |
DH Report à nouveau | -18 206.00 | -37 980.00 | | -18 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 747.00 | 19 773.00 | | 36 747.00 |
DL TOTAL (I) | 432 232.00 | 395 485.00 | | 432 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 994.00 | 124 266.00 | | 119 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 175.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 252.00 | 523 657.00 | | 539 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 350.00 | 92 867.00 | | 65 350.00 |
EA Autres dettes | 12 876.00 | 17 956.00 | | 12 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 473.00 | 758 922.00 | | 737 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 705.00 | 1 154 407.00 | | 1 169 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 810.00 | 667 197.00 | | 651 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 193 748.00 | | 6 193 748.00 | 6 193 748.00 |
FG Production vendue services | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 200 564.00 | | 6 200 564.00 | 6 200 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 203 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 460 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 259.00 | |
GE Autres charges | | | 3 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 172 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 689.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 92.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 346.00 | 911.00 | | 346.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 492.00 | 3 201.00 | | 3 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 357.00 | 309.00 | | 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 357.00 | 309.00 | | 17 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 658.00 | 2 405.00 | | 7 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 658.00 | 2 405.00 | | 7 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 700.00 | -2 095.00 | | 9 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 221 094.00 | 7 480 521.00 | | 6 221 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 184 346.00 | 7 460 747.00 | | 6 184 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 747.00 | 19 773.00 | | 36 747.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 423.00 | 3 237.00 | | 19 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 786.00 | | 170 461.00 | 1 327 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 237.00 | 1 357 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 237.00 | 1 193 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 086.00 | | | 157 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 164 714.00 | | 170 419.00 | 1 164 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 987.00 | | 42.00 | 5 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 313.00 | 63 195.00 | 26 200.00 | 923 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 823.00 | 63 195.00 | 26 200.00 | 917 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 861.00 | 10 259.00 | 1 692.00 | 5 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 861.00 | 10 259.00 | 1 692.00 | 5 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 861.00 | 10 259.00 | 1 692.00 | 5 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 259.00 | 1 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 252.00 | 539 252.00 | | 539 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 619.00 | 25 619.00 | | 25 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 859.00 | 33 859.00 | | 33 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
UX Autres créances clients | 226 355.00 | | | 226 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 604.00 | | | 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 240.00 | | | 35 240.00 |
VB T. V. A. | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
VC Groupe et associés | 69.00 | | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 994.00 | 34 332.00 | 85 662.00 | 119 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 366.00 | | | 39 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 638.00 | | | 43 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 736.00 | | | 9 736.00 |
VP Divers | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 376.00 | | | 18 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 116.00 | 311 116.00 | | 311 116.00 |
VW T.V.A. | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 472.00 | 651 810.00 | 85 662.00 | 737 472.00 |