| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 931.00 | 902.00 | 2 029.00 | 2 931.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
AH Fonds commercial | 169 583.00 | | 169 583.00 | 169 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 586.00 | 209 367.00 | 74 219.00 | 283 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 990 412.00 | 718 636.00 | 271 776.00 | 990 412.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 032.00 | 934 395.00 | 523 636.00 | 1 458 032.00 |
BT Marchandises | 243 299.00 | | 243 299.00 | 243 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 995.00 | 22 529.00 | 250 466.00 | 272 995.00 |
BZ Autres créances | 45 105.00 | | 45 105.00 | 45 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 736.00 | | 20 736.00 | 20 736.00 |
CF Disponibilités | 165 768.00 | | 165 768.00 | 165 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 135.00 | | 15 135.00 | 15 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 038.00 | 22 529.00 | 740 509.00 | 763 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 069.00 | 956 924.00 | 1 264 145.00 | 2 221 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 986.00 | | | 986.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 161.00 | 125 161.00 | | 125 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
DG Autres réserves | 294 555.00 | 276 014.00 | | 294 555.00 |
DH Report à nouveau | | -18 206.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 921.00 | 36 747.00 | | 29 921.00 |
DL TOTAL (I) | 462 153.00 | 432 232.00 | | 462 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 934.00 | 119 994.00 | | 271 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 533.00 | 539 252.00 | | 458 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 521.00 | 65 350.00 | | 58 521.00 |
EA Autres dettes | 13 005.00 | 12 876.00 | | 13 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 992.00 | 737 473.00 | | 801 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 145.00 | 1 169 705.00 | | 1 264 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 598.00 | 651 810.00 | | 588 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 644 647.00 | | 6 644 647.00 | 6 644 647.00 |
FG Production vendue services | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 654 147.00 | | 6 654 147.00 | 6 654 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 667 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 879 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 296.00 | |
GE Autres charges | | | 16 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 676 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 736.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 855.00 | 346.00 | | 11 855.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 885.00 | 357.00 | | 3 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 570.00 | 17 000.00 | | 51 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 455.00 | 17 357.00 | | 55 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 161.00 | 7 658.00 | | 1 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 899.00 | 7 658.00 | | 11 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 556.00 | 9 700.00 | | 43 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 890.00 | | | 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 723 419.00 | 6 221 094.00 | | 6 723 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 693 498.00 | 6 184 346.00 | | 6 693 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 921.00 | 36 747.00 | | 29 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 423.00 | 19 423.00 | | 19 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 011.00 | | 213 500.00 | 1 357 011.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 931.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 479.00 | 1 458 032.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 013.00 | 175 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 467.00 | 1 273 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 086.00 | | 25 000.00 | 157 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 193 896.00 | | 185 569.00 | 1 193 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 960 308.00 | 71 662.00 | 97 575.00 | 960 308.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 902.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954 818.00 | 70 760.00 | 97 575.00 | 954 818.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 428.00 | 9 296.00 | 1 195.00 | 14 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 428.00 | 9 296.00 | 1 195.00 | 14 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 428.00 | 9 296.00 | 1 195.00 | 14 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 296.00 | 1 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 533.00 | 458 533.00 | | 458 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 872.00 | 14 872.00 | | 14 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 384.00 | 24 384.00 | | 24 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 005.00 | 13 005.00 | | 13 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
UX Autres créances clients | 240 617.00 | | | 240 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 377.00 | | | 32 377.00 |
VB T. V. A. | 15 771.00 | | | 15 771.00 |
VC Groupe et associés | 55.00 | | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 934.00 | 58 540.00 | 172 836.00 | 271 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 060.00 | | | 51 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
VP Divers | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 713.00 | | | 15 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 135.00 | | | 15 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 222.00 | 334 222.00 | | 334 222.00 |
VW T.V.A. | 18 828.00 | 18 828.00 | | 18 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 992.00 | 588 598.00 | 172 836.00 | 801 992.00 |