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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
AH Fonds commercial | 169 583.00 | | 169 583.00 | 169 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 874.00 | 193 800.00 | 29 073.00 | 222 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 063 074.00 | 833 756.00 | 229 318.00 | 1 063 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 212.00 | 1 035 977.00 | 435 235.00 | 1 471 212.00 |
BT Marchandises | 239 417.00 | 2 500.00 | 236 917.00 | 239 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 670.00 | 10 307.00 | 260 363.00 | 270 670.00 |
BZ Autres créances | 70 690.00 | | 70 690.00 | 70 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CF Disponibilités | 274 707.00 | | 274 707.00 | 274 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 851.00 | | 6 851.00 | 6 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 548.00 | 12 807.00 | 850 741.00 | 863 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 334 760.00 | 1 048 784.00 | 1 285 976.00 | 2 334 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 161.00 | | | 125 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
DG Autres réserves | 403 838.00 | | | 403 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 149.00 | | | -4 149.00 |
DL TOTAL (I) | 537 366.00 | | | 537 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 006.00 | | | 162 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247.00 | | | 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 385.00 | | | 458 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 972.00 | | | 127 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 610.00 | | | 748 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 976.00 | | | 1 285 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 330.00 | | | 643 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 633 307.00 | | 20 500.00 | 1 633 307.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 827.00 | 1 469 980.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 827.00 | 1 285 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 073.00 | | | 175 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 449 274.00 | | 20 500.00 | 1 449 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 134 402.00 | 85 402.00 | 183 827.00 | 1 134 402.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 125 981.00 | 85 402.00 | 183 827.00 | 1 125 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 385.00 | 458 385.00 | | 458 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 821.00 | 32 821.00 | | 32 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 106.00 | 38 106.00 | | 38 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
UX Autres créances clients | 269 921.00 | 269 921.00 | | 269 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VB T. V. A. | 34 762.00 | 34 762.00 | | 34 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 006.00 | 56 726.00 | 105 280.00 | 162 006.00 |
VI Groupe et associés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 328.00 | | | 49 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 977.00 | 10 977.00 | | 10 977.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 226.00 | 19 226.00 | | 19 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 197.00 | 348 211.00 | 986.00 | 349 197.00 |
VW T.V.A. | 37 819.00 | 37 819.00 | | 37 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 610.00 | 643 330.00 | 105 280.00 | 748 610.00 |