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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 336.00 | 3 490.00 | 4 846.00 | 8 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 925.00 | 2 641.00 | 284.00 | 2 925.00 |
AP Constructions | 126 082.00 | 92 630.00 | 33 452.00 | 126 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 376.00 | 163 677.00 | 201 699.00 | 365 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 710.00 | 139 635.00 | 48 074.00 | 187 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 673.00 | | 18 673.00 | 18 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 102.00 | 402 073.00 | 307 029.00 | 709 102.00 |
BT Marchandises | 668 559.00 | | 668 559.00 | 668 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 993 593.00 | 33 425.00 | 1 960 168.00 | 1 993 593.00 |
BZ Autres créances | 52 469.00 | | 52 469.00 | 52 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 537 166.00 | | 537 166.00 | 537 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334 695.00 | | 334 695.00 | 334 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 586 581.00 | 33 425.00 | 3 553 156.00 | 3 586 581.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 301 872.00 | 435 498.00 | 3 866 373.00 | 4 301 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 754 859.00 | | | 754 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 859.00 | | | 46 859.00 |
DL TOTAL (I) | 966 718.00 | | | 966 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 596.00 | | | 860 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 979.00 | | | 55 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 863 087.00 | | | 1 863 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 811.00 | | | 80 811.00 |
EA Autres dettes | 16 955.00 | | | 16 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 877 428.00 | | | 2 877 428.00 |
ED (V) | 22 228.00 | | | 22 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 866 373.00 | | | 3 866 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 802 662.00 | | | 2 802 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 719 915.00 | | | 719 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 089 581.00 | 142 672.00 | 10 232 254.00 | 10 089 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 089 581.00 | 142 672.00 | 10 232 254.00 | 10 089 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 249 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 840 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -331 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 050 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 876.00 | |
GE Autres charges | | | 79 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 122 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 197.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 203.00 | |
GN Différences positives de change | | | 210 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 003.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 221 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 125.00 | | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 908.00 | | | -11 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 831.00 | | | 25 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 459 888.00 | | | 10 459 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 413 029.00 | | | 10 413 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 859.00 | | | 46 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 195.00 | | 7 907.00 | 694 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 709 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 679 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 761.00 | | 6 407.00 | 672 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 173.00 | | 1 500.00 | 17 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 950.00 | 64 506.00 | | 333 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 436.00 | 64 506.00 | | 331 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 549.00 | 15 876.00 | | 17 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 549.00 | 15 876.00 | | 17 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 549.00 | 15 876.00 | | 17 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 876.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 863 087.00 | 1 863 087.00 | | 1 863 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 368.00 | 20 368.00 | | 20 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 440.00 | 18 440.00 | | 18 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 129.00 | 15 129.00 | | 15 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 955.00 | 16 955.00 | | 16 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 673.00 | 18 673.00 | | 18 673.00 |
UX Autres créances clients | 1 993 593.00 | | | 1 993 593.00 |
VB T. V. A. | 21 219.00 | | | 21 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 860 596.00 | 785 830.00 | 74 766.00 | 860 596.00 |
VI Groupe et associés | 55 979.00 | 55 979.00 | | 55 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 166.00 | | | 64 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 251.00 | | | 31 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334 695.00 | | | 334 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 399 431.00 | 2 399 431.00 | | 2 399 431.00 |
VW T.V.A. | 23 947.00 | 23 947.00 | | 23 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 877 427.00 | 2 802 661.00 | 74 766.00 | 2 877 427.00 |