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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 336.00 | 6 721.00 | 1 615.00 | 8 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
AP Constructions | 126 082.00 | 102 025.00 | 24 057.00 | 126 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 376.00 | 201 127.00 | 164 249.00 | 365 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 124.00 | 157 791.00 | 33 333.00 | 191 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 673.00 | | 18 673.00 | 18 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 096.00 | 470 589.00 | 294 507.00 | 765 096.00 |
BT Marchandises | 520 288.00 | | 520 288.00 | 520 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 604.00 | | 670 604.00 | 670 604.00 |
BZ Autres créances | 95 986.00 | | 95 986.00 | 95 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 177 328.00 | | 177 328.00 | 177 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493 749.00 | | 493 749.00 | 493 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 958 056.00 | | 1 958 056.00 | 1 958 056.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 728 473.00 | 470 589.00 | 2 257 884.00 | 2 728 473.00 |
CU Autres participations | 52 580.00 | | 52 580.00 | 52 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 801 718.00 | | | 801 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 345.00 | | | -69 345.00 |
DL TOTAL (I) | 897 373.00 | | | 897 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 915.00 | | | 709 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 040.00 | | | 489 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 347.00 | | | 127 347.00 |
EA Autres dettes | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 354.00 | | | 1 341 354.00 |
ED (V) | 19 157.00 | | | 19 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 884.00 | | | 2 257 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 329 457.00 | | | 1 329 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 635 050.00 | | | 635 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 096 279.00 | 9 932.00 | 6 106 211.00 | 6 096 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 096 279.00 | 9 932.00 | 6 106 211.00 | 6 096 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 140 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 946 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 148 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 515.00 | |
GE Autres charges | | | 132 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 557 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -416 586.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 858.00 | |
GN Différences positives de change | | | 149 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 376.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 165 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -467 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 31 807.00 | | | 31 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 399 371.00 | | | 399 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399 371.00 | | | 399 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 782.00 | | | 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 782.00 | | | 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 398 589.00 | | | 398 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 690 487.00 | | | 6 690 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 759 831.00 | | | 6 759 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 345.00 | | | -69 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 102.00 | | 55 994.00 | 709 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 765 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 682 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 168.00 | | 3 414.00 | 679 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 673.00 | | 52 580.00 | 18 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 073.00 | 65 000.00 | | 402 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 942.00 | 65 000.00 | | 395 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 425.00 | | 33 425.00 | 33 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 425.00 | | 33 425.00 | 33 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 425.00 | | 33 425.00 | 33 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 040.00 | 489 040.00 | | 489 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 076.00 | 15 076.00 | | 15 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 413.00 | 25 413.00 | | 25 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 673.00 | 18 673.00 | | 18 673.00 |
UX Autres créances clients | 670 604.00 | | | 670 604.00 |
VB T. V. A. | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 915.00 | 698 018.00 | 11 897.00 | 709 915.00 |
VI Groupe et associés | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 725.00 | | | 65 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 279.00 | | | 24 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 260.00 | | | 68 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493 749.00 | | | 493 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 279 012.00 | 1 279 012.00 | | 1 279 012.00 |
VW T.V.A. | 85 348.00 | 85 348.00 | | 85 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 355.00 | 1 329 458.00 | 11 897.00 | 1 341 355.00 |