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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
AP Constructions | 126 082.00 | 109 519.00 | 16 563.00 | 126 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 376.00 | 232 356.00 | 133 021.00 | 365 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 124.00 | 176 953.00 | 17 170.00 | 194 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 673.00 | | 18 673.00 | 18 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 096.00 | 530 090.00 | 238 006.00 | 768 096.00 |
BT Marchandises | 530 420.00 | | 530 420.00 | 530 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 073.00 | | 602 073.00 | 602 073.00 |
BZ Autres créances | 88 363.00 | | 88 363.00 | 88 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 42 322.00 | | 42 322.00 | 42 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497 883.00 | | 497 883.00 | 497 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 761 161.00 | | 1 761 161.00 | 1 761 161.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 537 001.00 | 530 090.00 | 2 006 911.00 | 2 537 001.00 |
CU Autres participations | 52 580.00 | | 52 580.00 | 52 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 801 718.00 | | | 801 718.00 |
DH Report à nouveau | -69 567.00 | | | -69 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 082.00 | | | 70 082.00 |
DL TOTAL (I) | 967 232.00 | | | 967 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 858.00 | | | 307 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 398.00 | | | 639 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 930.00 | | | 78 930.00 |
EA Autres dettes | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 679.00 | | | 1 039 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 911.00 | | | 2 006 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 679.00 | | | 1 039 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295 948.00 | | | 295 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 893 604.00 | 527 124.00 | 3 420 728.00 | 2 893 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 893 604.00 | 527 124.00 | 3 420 728.00 | 2 893 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 430 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 434 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 501.00 | |
GE Autres charges | | | 28 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 358 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 980.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 96 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 439.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 234.00 | 31 807.00 | | 27 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 399 371.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 399 371.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 653.00 | 782.00 | | 2 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202.00 | | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 855.00 | 782.00 | | 2 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 855.00 | 398 589.00 | | -2 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 526 803.00 | 6 690 487.00 | | 3 526 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 456 721.00 | 6 760 054.00 | | 3 456 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 082.00 | -69 567.00 | | 70 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 096.00 | | 3 000.00 | 765 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 685 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 582.00 | | 3 000.00 | 682 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 253.00 | | | 71 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 589.00 | 57 886.00 | | 470 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 943.00 | 57 886.00 | | 460 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 398.00 | 639 398.00 | | 639 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 298.00 | 15 298.00 | | 15 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 673.00 | 18 673.00 | | 18 673.00 |
UX Autres créances clients | 602 073.00 | 602 073.00 | | 602 073.00 |
VB T. V. A. | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 858.00 | 307 858.00 | | 307 858.00 |
VI Groupe et associés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 869.00 | | | 62 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 721.00 | 68 721.00 | | 68 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497 883.00 | 497 883.00 | | 497 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 991.00 | 1 206 991.00 | | 1 206 991.00 |
VW T.V.A. | 49 374.00 | 49 374.00 | | 49 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 420.00 | 1 033 420.00 | | 1 033 420.00 |