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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 502.00 | | 97 502.00 | 97 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 064.00 | | 128 064.00 | 128 064.00 |
BZ Autres créances | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
CF Disponibilités | 325 659.00 | | 325 659.00 | 325 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 616.00 | | 331 616.00 | 331 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 680.00 | | 459 680.00 | 459 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 30 562.00 | | 30 562.00 | 30 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 286 569.00 | 281 730.00 | | 286 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 793.00 | 4 839.00 | | 1 793.00 |
DL TOTAL (I) | 321 900.00 | 320 107.00 | | 321 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 529.00 | 284 923.00 | | 134 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 139.00 | 708.00 | | 3 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111.00 | 109.00 | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 779.00 | 285 740.00 | | 137 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 680.00 | 605 847.00 | | 459 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 779.00 | 285 740.00 | | 137 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 588.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 858.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 858.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 133.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -275.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 641.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 317.00 | 20 583.00 | | 6 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 524.00 | 15 745.00 | | 4 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 793.00 | 4 839.00 | | 1 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 992.00 | | 72.00 | 127 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 064.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 992.00 | | 72.00 | 127 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 502.00 | | | 97 502.00 |
VB T. V. A. | 355.00 | | | 355.00 |
VI Groupe et associés | 134 529.00 | 134 529.00 | | 134 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 459.00 | 5 957.00 | 97 502.00 | 103 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 779.00 | 137 779.00 | | 137 779.00 |