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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 502.00 | | 97 502.00 | 97 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 980.00 | | 139 980.00 | 139 980.00 |
BZ Autres créances | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
CF Disponibilités | 227 877.00 | | 227 877.00 | 227 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 228.00 | | 233 228.00 | 233 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 207.00 | | 373 207.00 | 373 207.00 |
CU Autres participations | 42 477.00 | | 42 477.00 | 42 477.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 289 792.00 | 288 362.00 | | 289 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 618.00 | 1 430.00 | | -1 618.00 |
DL TOTAL (I) | 321 713.00 | 323 330.00 | | 321 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 600.00 | 105 966.00 | | 49 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 780.00 | 1 739.00 | | 1 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114.00 | 111.00 | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 494.00 | 107 816.00 | | 51 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 207.00 | 431 146.00 | | 373 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 494.00 | 107 816.00 | | 51 494.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 655.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 990.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 372.00 | | | -1 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578.00 | 4 887.00 | | 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 196.00 | 3 457.00 | | 2 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 618.00 | 1 430.00 | | -1 618.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 346.00 | | 11 634.00 | 128 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 346.00 | | 11 634.00 | 128 346.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 502.00 | | 97 502.00 | 97 502.00 |
VB T. V. A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 49 600.00 | 49 600.00 | | 49 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 853.00 | 5 351.00 | 97 502.00 | 102 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 494.00 | 51 494.00 | | 51 494.00 |