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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 502.00 | | 97 502.00 | 97 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 894.00 | | 230 894.00 | 230 894.00 |
BZ Autres créances | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
CF Disponibilités | 122 870.00 | | 122 870.00 | 122 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 971.00 | | 126 971.00 | 126 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 864.00 | | 357 864.00 | 357 864.00 |
CU Autres participations | 133 391.00 | | 133 391.00 | 133 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 288 174.00 | 289 792.00 | | 288 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 636.00 | -1 618.00 | | -1 636.00 |
DL TOTAL (I) | 320 077.00 | 321 713.00 | | 320 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 372.00 | 49 600.00 | | 34 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 810.00 | 1 780.00 | | 1 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 606.00 | 114.00 | | 1 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 787.00 | 51 494.00 | | 37 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 864.00 | 373 207.00 | | 357 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 787.00 | 51 494.00 | | 37 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -848.00 | -1 372.00 | | -848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817.00 | 578.00 | | 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 453.00 | 2 196.00 | | 2 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 636.00 | -1 618.00 | | -1 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 980.00 | | 90 914.00 | 139 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 894.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 980.00 | | 90 914.00 | 139 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 502.00 | | 97 502.00 | 97 502.00 |
VB T. V. A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VC Groupe et associés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VI Groupe et associés | 34 372.00 | 34 372.00 | | 34 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 603.00 | 4 101.00 | 97 502.00 | 101 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 787.00 | 37 787.00 | | 37 787.00 |