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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 402.00 | | 73 402.00 | 73 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 611.00 | 19 611.00 | | 19 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 666.00 | 34 944.00 | 85 722.00 | 120 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 695.00 | 54 555.00 | 159 139.00 | 213 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 426.00 | | 52 426.00 | 52 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 206.00 | | 819 206.00 | 819 206.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 124 261.00 | | 124 261.00 | 124 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 877.00 | | 1 073 877.00 | 1 073 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 530.00 | 54 555.00 | 1 237 976.00 | 1 292 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | 8 282.00 | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 32 428.00 | 25 133.00 | | 32 428.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 898 243.00 | 2 903 021.00 | | 2 898 243.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 681.00 | 10 861.00 | | 681.00 |
242 Autres charges externes. | 376 322.00 | 447 440.00 | | 376 322.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 36 148.00 | 29 966.00 | | 36 148.00 |
250 Rémunérations du personnel | 703 929.00 | 653 122.00 | | 703 929.00 |
252 Charges sociales | 324 760.00 | 317 552.00 | | 324 760.00 |
262 Autres charges | 3 955.00 | 1 773.00 | | 3 955.00 |
270 Résultat d’exploitation | 157 848.00 | 102 100.00 | | 157 848.00 |
280 Produits financiers | 400.00 | 1 891.00 | | 400.00 |
290 Produits exceptionnels | 45 364.00 | 2 133.00 | | 45 364.00 |
294 Charges financières | 8 974.00 | 4 497.00 | | 8 974.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45 772.00 | 1 559.00 | | 45 772.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 37 026.00 | 18 406.00 | | 37 026.00 |
310 Bénéfice ou perte | 111 942.00 | 81 681.00 | | 111 942.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 372 641.00 | 315 980.00 | | 372 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 942.00 | 81 661.00 | | 111 942.00 |
DL TOTAL (I) | 501 083.00 | 414 141.00 | | 501 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 149.00 | 467 673.00 | | 378 149.00 |
EA Autres dettes | 1 764.00 | 5 293.00 | | 1 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 892.00 | 832 633.00 | | 736 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 975.00 | 1 246 675.00 | | 1 237 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 149.00 | 378 149.00 | | 378 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 425.00 | 13 425.00 | | 13 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 547.00 | 893 547.00 | | 893 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 892.00 | 674 272.00 | 62 620.00 | 736 892.00 |