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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 402.00 | | 73 402.00 | 73 402.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 567.00 | 20 567.00 | 6 000.00 | 26 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 952.00 | 41 321.00 | 9 631.00 | 50 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 701.00 | | 30 701.00 | 30 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 011.00 | 67 277.00 | 119 734.00 | 187 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 526.00 | | 84 526.00 | 84 526.00 |
BN En cours de production de biens | 22 636.00 | | 22 636.00 | 22 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 812.00 | 51 031.00 | 851 781.00 | 902 812.00 |
BZ Autres créances | 50 050.00 | | 50 050.00 | 50 050.00 |
CF Disponibilités | 364 575.00 | | 364 575.00 | 364 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 713.00 | 51 031.00 | 1 378 682.00 | 1 429 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 723.00 | 118 308.00 | 1 498 415.00 | 1 616 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 675 980.00 | 633 334.00 | | 675 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 359.00 | 112 645.00 | | 68 359.00 |
DL TOTAL (I) | 760 839.00 | 762 480.00 | | 760 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 150.00 | 48 232.00 | | 26 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 600.00 | 97.00 | | 22 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 105.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 663.00 | 554 646.00 | | 469 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 952.00 | 294 323.00 | | 203 952.00 |
EA Autres dettes | 15 212.00 | | | 15 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 576.00 | 897 403.00 | | 737 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 415.00 | 1 659 882.00 | | 1 498 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 902 812.00 | 902 812.00 | | 902 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 050.00 | 50 050.00 | | 50 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 976.00 | 957 976.00 | | 957 976.00 |