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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 402.00 | | 73 402.00 | 73 402.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 679.00 | 208.00 | 2 471.00 | 2 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 213.00 | 16 677.00 | 7 536.00 | 24 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 850.00 | 45 358.00 | 95 492.00 | 140 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 160.00 | 62 243.00 | 178 917.00 | 241 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 482.00 | | 56 482.00 | 56 482.00 |
BN En cours de production de biens | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989 876.00 | | 989 876.00 | 989 876.00 |
BZ Autres créances | 62 269.00 | | 62 269.00 | 62 269.00 |
CF Disponibilités | 412 665.00 | | 412 665.00 | 412 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 379.00 | | 1 525 379.00 | 1 525 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 539.00 | 62 243.00 | 1 704 296.00 | 1 766 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 555 149.00 | 503 352.00 | | 555 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 600.00 | 76 797.00 | | 87 600.00 |
DL TOTAL (I) | 659 249.00 | 596 649.00 | | 659 249.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 61 895.00 | 40 775.00 | | 61 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 552.00 | 13 052.00 | | 26 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 152.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 543.00 | 379 329.00 | | 648 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 665.00 | 220 413.00 | | 304 665.00 |
EA Autres dettes | 3 392.00 | 4 119.00 | | 3 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 047.00 | 658 840.00 | | 1 045 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 296.00 | 1 255 490.00 | | 1 704 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 872.00 | 24 759.00 | 60 388.00 | 97 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 208.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 872.00 | 24 551.00 | 60 388.00 | 97 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 543.00 | 648 543.00 | | 648 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 665.00 | 304 665.00 | | 304 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 943.00 | 29 943.00 | | 29 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 895.00 | 15 506.00 | 46 389.00 | 61 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 055 180.00 | 1 055 180.00 | | 1 055 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 180.00 | 1 055 180.00 | | 1 055 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 046.00 | 998 657.00 | 46 389.00 | 1 045 046.00 |