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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 169.00 | 1 051.00 | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 045.00 | 62.00 | 983.00 | 1 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 038.00 | 4 814.00 | 97 225.00 | 102 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 681.00 | 5 045.00 | 157 635.00 | 162 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BT Marchandises | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BZ Autres créances | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CF Disponibilités | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 167.00 | | 14 167.00 | 14 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 848.00 | 5 045.00 | 171 802.00 | 176 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 877.00 | | | 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DH Report à nouveau | -52 579.00 | -52 177.00 | | -52 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 531.00 | -401.00 | | -6 531.00 |
DL TOTAL (I) | -50 996.00 | -44 466.00 | | -50 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 488.00 | | | 127 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 335.00 | 44 161.00 | | 84 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 771.00 | 310.00 | | 3 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 205.00 | 280.00 | | 7 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 799.00 | 44 751.00 | | 222 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 802.00 | 286.00 | | 171 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 834.00 | 4 475.00 | | 115 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
FG Production vendue services | 40 259.00 | | 40 259.00 | 40 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 941.00 | | 43 941.00 | 43 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 045.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37.00 | | | 37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 097.00 | -200.00 | | -5 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 516.00 | | | 46 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 047.00 | 401.00 | | 53 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 531.00 | -401.00 | | -6 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 162 681.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 084.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 877.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 045.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 169.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 876.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
UX Autres créances clients | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 57.00 | | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 488.00 | 20 523.00 | 86 863.00 | 127 488.00 |
VI Groupe et associés | 84 335.00 | 84 335.00 | | 84 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 512.00 | | | 22 512.00 |
VP Divers | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 730.00 | | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
VW T.V.A. | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 799.00 | 115 834.00 | 86 863.00 | 222 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 801.00 | 45.00 | | 2 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 372.00 | 259.00 | | 5 372.00 |
ST Autres comptes | 11 206.00 | 83.00 | | 11 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
YT Sous‐traitance | 350.00 | | | 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 193.00 | 214.00 | | 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 994.00 | 259.00 | | 2 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 633.00 | 54.00 | | 5 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 472.00 | 342.00 | | 22 472.00 |