| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 045.00 | 510.00 | 535.00 | 1 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 038.00 | 39 473.00 | 62 566.00 | 102 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 681.00 | 41 203.00 | 121 478.00 | 162 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
BT Marchandises | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
BZ Autres créances | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CF Disponibilités | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 731.00 | 41 203.00 | 140 528.00 | 181 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 877.00 | | | 877.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DH Report à nouveau | -58 897.00 | -64 350.00 | | -58 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 440.00 | 5 453.00 | | 9 440.00 |
DL TOTAL (I) | -41 344.00 | -50 784.00 | | -41 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 510.00 | 87 609.00 | | 64 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 567.00 | 92 405.00 | | 85 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 790.00 | 7 349.00 | | 10 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 977.00 | 17 862.00 | | 20 977.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 94.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 872.00 | 205 318.00 | | 181 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 528.00 | 154 534.00 | | 140 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 317.00 | 140 809.00 | | 139 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 632.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 436.00 | | 9 436.00 | 9 436.00 |
FG Production vendue services | 173 994.00 | | 173 994.00 | 173 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 430.00 | | 183 430.00 | 183 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 010.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 940.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 010.00 | 6 566.00 | | 5 010.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 163.00 | 37.00 | | 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 796.00 | -762.00 | | 1 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 441.00 | 173 343.00 | | 188 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 000.00 | 167 890.00 | | 179 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 440.00 | 5 453.00 | | 9 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 681.00 | | | 162 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 720.00 | | | 58 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 084.00 | | | 103 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 877.00 | | | 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 263.00 | 11 940.00 | | 29 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 983.00 | 237.00 | | 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 281.00 | 11 702.00 | | 28 281.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 887.00 | 12 887.00 | | 12 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
UX Autres créances clients | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VB T. V. A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 510.00 | 21 954.00 | 42 555.00 | 64 510.00 |
VI Groupe et associés | 85 527.00 | 85 527.00 | | 85 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 466.00 | | | 21 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
VW T.V.A. | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 872.00 | 139 317.00 | 42 555.00 | 181 872.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 644.00 | 698.00 | | 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 754.00 | 17 014.00 | | 18 754.00 |
ST Autres comptes | 15 563.00 | 14 795.00 | | 15 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 240.00 | 13 005.00 | | 12 240.00 |
YT Sous‐traitance | 366.00 | 330.00 | | 366.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 468.00 | 4 638.00 | | 2 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 085.00 | 1 001.00 | | 1 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 729.00 | 1 699.00 | | 1 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 351.00 | 33 386.00 | | 37 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 893.00 | 12 045.00 | | 12 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 391.00 | 49 782.00 | | 49 391.00 |