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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 576.00 | 644.00 | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 045.00 | 212.00 | 834.00 | 1 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 038.00 | 16 367.00 | 85 672.00 | 102 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 681.00 | 17 154.00 | 145 526.00 | 162 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
BT Marchandises | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
BZ Autres créances | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
CF Disponibilités | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 353.00 | | 12 353.00 | 12 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 033.00 | 17 154.00 | 157 879.00 | 175 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DH Report à nouveau | -59 109.00 | -52 579.00 | | -59 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 241.00 | -6 531.00 | | -5 241.00 |
DL TOTAL (I) | -56 237.00 | -50 996.00 | | -56 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 533.00 | 127 488.00 | | 113 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 266.00 | 84 335.00 | | 81 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 943.00 | 3 771.00 | | 4 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 375.00 | 7 205.00 | | 14 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 116.00 | 222 799.00 | | 214 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 879.00 | 171 802.00 | | 157 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 140.00 | 115 834.00 | | 128 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
FG Production vendue services | 116 602.00 | | 116 602.00 | 116 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 052.00 | | 123 052.00 | 123 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 109.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 214.00 | 2 573.00 | | 4 214.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 447.00 | -5 097.00 | | -3 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 329.00 | 46 516.00 | | 127 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 570.00 | 53 047.00 | | 132 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 241.00 | -6 531.00 | | -5 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 681.00 | | | 162 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 720.00 | | | 58 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 084.00 | | | 103 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 877.00 | | | 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 045.00 | 12 109.00 | | 5 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169.00 | 407.00 | | 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 876.00 | 11 702.00 | | 4 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
UX Autres créances clients | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
VB T. V. A. | 5.00 | | | 5.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 965.00 | 20 989.00 | 85 976.00 | 106 965.00 |
VI Groupe et associés | 81 200.00 | 81 200.00 | | 81 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 523.00 | | | 20 523.00 |
VP Divers | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 812.00 | | | 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VW T.V.A. | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 116.00 | 128 140.00 | 85 976.00 | 214 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 488.00 | 2 801.00 | | 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 626.00 | 5 372.00 | | 12 626.00 |
ST Autres comptes | 13 971.00 | 11 206.00 | | 13 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 768.00 | 5 544.00 | | 11 768.00 |
YT Sous‐traitance | 330.00 | 350.00 | | 330.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 201.00 | | | 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 270.00 | 193.00 | | 1 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 758.00 | 2 994.00 | | 1 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 669.00 | 8 802.00 | | 24 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 290.00 | 5 633.00 | | 9 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 896.00 | 22 472.00 | | 38 896.00 |