| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 713.00 | 170 010.00 | 67 702.00 | 237 713.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 472.00 | | 47 472.00 | 47 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217 939.00 | | 217 939.00 | 217 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 060.00 | 177 947.00 | 343 113.00 | 521 060.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 636 136.00 | 347 629.00 | 1 288 507.00 | 1 636 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 221.00 | | 280 221.00 | 280 221.00 |
CF Disponibilités | 718 472.00 | | 718 472.00 | 718 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 736 811.00 | 347 629.00 | 2 389 182.00 | 2 736 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 257 871.00 | 525 576.00 | 2 732 295.00 | 3 257 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 1 524.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 436.00 | 71 992.00 | | 125 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 893.00 | 111 921.00 | | 186 893.00 |
DL TOTAL (I) | 532 330.00 | 385 436.00 | | 532 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 280 428.00 | 910 422.00 | | 1 280 428.00 |
EA Autres dettes | 2 221.00 | 36 234.00 | | 2 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 199 965.00 | 1 858 602.00 | | 2 199 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 732 295.00 | 2 244 039.00 | | 2 732 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 037 530.00 | 113 369.00 | 5 150 899.00 | 5 037 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 037 530.00 | 113 369.00 | 5 150 899.00 | 5 037 530.00 |
FM Production stockée | | | -58 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 098 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 688 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 289 556.00 | |
GE Autres charges | | | 6 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 837 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 309.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 981.00 | 21 394.00 | | 19 981.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 750.00 | 295 913.00 | | 14 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 711.00 | 317 308.00 | | 34 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 627.00 | 48 071.00 | | 36 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 855.00 | 167 143.00 | | 6 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 482.00 | 215 213.00 | | 43 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 771.00 | 102 094.00 | | -8 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 566.00 | 31 678.00 | | 69 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 138 002.00 | 5 323 055.00 | | 5 138 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 951 109.00 | 5 211 134.00 | | 4 951 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 893.00 | 111 921.00 | | 186 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 871.00 | 284 024.00 | | 92 871.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 5 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 003 529.00 | 1 738 118.00 | 265 411.00 | 2 003 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 995 965.00 | 1 995 965.00 | | 1 995 965.00 |