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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 597.00 | 134 669.00 | 14 928.00 | 149 597.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 472.00 | | 47 472.00 | 47 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232 939.00 | | 232 939.00 | 232 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 944.00 | 142 606.00 | 305 339.00 | 447 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 864 703.00 | 264 850.00 | 1 599 853.00 | 1 864 703.00 |
BZ Autres créances | 86 216.00 | | 86 216.00 | 86 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 417.00 | | 180 417.00 | 180 417.00 |
CF Disponibilités | 228 248.00 | | 228 248.00 | 228 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 359 584.00 | 264 850.00 | 2 094 734.00 | 2 359 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 807 528.00 | 407 456.00 | 2 400 072.00 | 2 807 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 312 330.00 | 125 436.00 | | 312 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 113.00 | 186 893.00 | | 42 113.00 |
DL TOTAL (I) | 574 443.00 | 532 330.00 | | 574 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 425.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 337 100.00 | 204 000.00 | | 337 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 917.00 | 1 280 428.00 | | 930 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 147.00 | 701 909.00 | | 544 147.00 |
EA Autres dettes | 3 482.00 | 2 221.00 | | 3 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 825 630.00 | 2 199 965.00 | | 1 825 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 400 072.00 | 2 732 295.00 | | 2 400 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 971 901.00 | | 3 971 901.00 | 3 971 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 971 901.00 | | 3 971 901.00 | 3 971 901.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 058 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 497 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 316 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 834.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 292 179.00 | 19 961.00 | | 292 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 000.00 | 14 750.00 | | 123 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415 179.00 | 34 711.00 | | 415 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 439.00 | 36 627.00 | | 56 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 295.00 | 6 855.00 | | 36 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 734.00 | 43 482.00 | | 92 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 322 445.00 | -8 771.00 | | 322 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 110.00 | 69 566.00 | | 21 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 473 792.00 | 5 138 002.00 | | 4 473 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 431 679.00 | 4 951 109.00 | | 4 431 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 113.00 | 186 893.00 | | 42 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 522 124.00 | 92 871.00 | | 522 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 347 629.00 | | 82 779.00 | 347 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 347 629.00 | | 82 779.00 | 347 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347 629.00 | | 82 779.00 | 347 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930 917.00 | 930 917.00 | | 930 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 231 330.00 | 1 950 919.00 | 280 411.00 | 2 231 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 530.00 | 1 488 530.00 | | 1 488 530.00 |