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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 866.00 | 5 865.00 | | 5 866.00 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 022.00 | 148 236.00 | 13 786.00 | 162 022.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 472.00 | | 47 472.00 | 47 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232 339.00 | | 232 339.00 | 232 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 769.00 | 156 172.00 | 334 597.00 | 490 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 649 567.00 | 185 058.00 | 1 464 509.00 | 1 649 567.00 |
BZ Autres créances | 237 563.00 | | 237 563.00 | 237 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 417.00 | | 180 417.00 | 180 417.00 |
CF Disponibilités | 344 549.00 | | 344 549.00 | 344 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 412 095.00 | 185 058.00 | 2 227 037.00 | 2 412 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 902 865.00 | 341 230.00 | 2 561 634.00 | 2 902 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 354 443.00 | 312 330.00 | | 354 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 551.00 | 42 113.00 | | 113 551.00 |
DL TOTAL (I) | 687 993.00 | 574 443.00 | | 687 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 782.00 | | | 27 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 135.00 | 9 982.00 | | 4 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 250.00 | 337 100.00 | | 217 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 935.00 | 930 917.00 | | 847 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720 864.00 | 544 147.00 | | 720 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 634.00 | | | 16 634.00 |
EA Autres dettes | 39 041.00 | 3 482.00 | | 39 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 873 641.00 | 1 825 630.00 | | 1 873 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 561 634.00 | 2 400 072.00 | | 2 561 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 830 312.00 | | 3 830 312.00 | 3 830 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 830 312.00 | | 3 830 312.00 | 3 830 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 913 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 007 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 585.00 | |
GE Autres charges | | | 10 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 005 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GN Différences positives de change | | | 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 278 169.00 | 292 179.00 | | 278 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 750.00 | 123 000.00 | | 63 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 341 919.00 | 415 179.00 | | 341 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 334.00 | 56 439.00 | | 57 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 681.00 | 36 295.00 | | 36 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 015.00 | 92 734.00 | | 94 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 247 904.00 | 322 445.00 | | 247 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 541.00 | 21 110.00 | | 42 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 256 249.00 | 4 473 792.00 | | 4 256 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 142 698.00 | 4 431 679.00 | | 4 142 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 551.00 | 42 113.00 | | 113 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 130 113.00 | 522 124.00 | | 130 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 264 850.00 | | 79 792.00 | 264 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 850.00 | | 79 792.00 | 264 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 850.00 | | 79 792.00 | 264 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 935.00 | 847 935.00 | | 847 935.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 634.00 | 16 634.00 | | 16 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 041.00 | 39 041.00 | | 39 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 782.00 | 27 782.00 | | 27 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720 864.00 | 720 864.00 | | 720 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 166 941.00 | 1 887 130.00 | 279 811.00 | 2 166 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 391.00 | 1 656 391.00 | | 1 656 391.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |