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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 251.00 | 676.00 | 574.00 | 1 251.00 |
AH Fonds commercial | 279 150.00 | | 279 150.00 | 279 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 652.00 | 17 098.00 | 1 553.00 | 18 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 054.00 | 17 775.00 | 281 278.00 | 299 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 865.00 | 16 525.00 | 179 340.00 | 195 865.00 |
BZ Autres créances | 18 666.00 | | 18 666.00 | 18 666.00 |
CF Disponibilités | 47 215.00 | | 47 215.00 | 47 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 012.00 | 16 525.00 | 248 486.00 | 265 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 066.00 | 34 301.00 | 529 765.00 | 564 066.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 132.00 | | | 21 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 518.00 | | | 34 518.00 |
DH Report à nouveau | -198 552.00 | | | -198 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
DK Provisions réglementées | 814.00 | | | 814.00 |
DL TOTAL (I) | -160 331.00 | | | -160 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 989.00 | | | 466 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 153.00 | | | 89 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 399.00 | | | 102 399.00 |
EA Autres dettes | 21 681.00 | | | 21 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 097.00 | | | 690 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 765.00 | | | 529 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 848.00 | | | 686 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 730 207.00 | | 730 207.00 | 730 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 207.00 | | 730 207.00 | 730 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 234.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 377.00 | | | 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 377.00 | | | 377.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 321.00 | | | 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 132.00 | | | 745 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 244.00 | | | 742 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 404.00 | | | 299 404.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 299 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 350.00 | 280 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 751.00 | | | 280 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 653.00 | | | 18 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 891.00 | 3 235.00 | 350.00 | 14 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | 417.00 | 350.00 | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 281.00 | 2 818.00 | | 14 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 154.00 | 89 154.00 | | 89 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488 670.00 | 488 670.00 | | 488 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 797.00 | 196 664.00 | 21 133.00 | 217 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 097.00 | 686 848.00 | 3 249.00 | 690 097.00 |