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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 301.00 | 5 455.00 | 3 846.00 | 9 301.00 |
AH Fonds commercial | 279 150.00 | | 279 150.00 | 279 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 440.00 | 16 106.00 | 5 334.00 | 21 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 891.00 | 21 561.00 | 288 330.00 | 309 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 245.00 | 24 343.00 | 364 902.00 | 389 245.00 |
BZ Autres créances | 26 588.00 | | 26 588.00 | 26 588.00 |
CF Disponibilités | 18 308.00 | | 18 308.00 | 18 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 658.00 | 24 343.00 | 416 315.00 | 440 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 549.00 | 45 904.00 | 704 645.00 | 750 549.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 551.00 | | | 48 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 780.00 | 34 518.00 | | 120 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
DG Autres réserves | | 2 295.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 586.00 | -118 515.00 | | 64 586.00 |
DL TOTAL (I) | 188 817.00 | -78 250.00 | | 188 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 085.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 540.00 | 336 371.00 | | 186 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 475.00 | 18 168.00 | | 147 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 113.00 | 91 740.00 | | 178 113.00 |
EA Autres dettes | 3 700.00 | 9 900.00 | | 3 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 39 898.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 515 827.00 | 508 162.00 | | 515 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 645.00 | 429 912.00 | | 704 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 736.00 | 500 063.00 | | 507 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 085.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 942 744.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 942 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 330.00 | |
GE Autres charges | | | 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 269.00 | | | 269.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 478.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269.00 | 478.00 | | 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 269.00 | | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269.00 | | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 478.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 311.00 | 618 083.00 | | 961 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 725.00 | 736 599.00 | | 896 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 586.00 | -118 515.00 | | 64 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 226.00 | | 4 516.00 | 310 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 851.00 | 309 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 851.00 | 21 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 451.00 | | | 288 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 774.00 | | 4 516.00 | 21 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 514.00 | 3 629.00 | 4 582.00 | 22 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 845.00 | 1 610.00 | | 3 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 669.00 | 2 019.00 | 4 582.00 | 18 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 475.00 | 147 475.00 | | 147 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 113.00 | 170 021.00 | 8 092.00 | 178 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 389 245.00 | 340 695.00 | 48 551.00 | 389 245.00 |
VI Groupe et associés | 186 540.00 | 186 540.00 | | 186 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 588.00 | 26 588.00 | | 26 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 350.00 | 373 799.00 | 48 551.00 | 422 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 827.00 | 507 736.00 | 8 092.00 | 515 827.00 |