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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 301.00 | 2 235.00 | 7 066.00 | 9 301.00 |
AH Fonds commercial | 279 150.00 | | 279 150.00 | 279 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 157.00 | 18 631.00 | 3 526.00 | 22 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 608.00 | 20 866.00 | 289 742.00 | 310 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 070.00 | 6 619.00 | 114 451.00 | 121 070.00 |
BZ Autres créances | 11 786.00 | | 11 786.00 | 11 786.00 |
CF Disponibilités | 19 555.00 | | 19 555.00 | 19 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 121.00 | 6 619.00 | 147 502.00 | 154 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 730.00 | 27 485.00 | 437 245.00 | 464 730.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 518.00 | 34 518.00 | | 34 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
DG Autres réserves | 34 639.00 | 11 178.00 | | 34 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 344.00 | 23 461.00 | | -32 344.00 |
DK Provisions réglementées | 478.00 | 257.00 | | 478.00 |
DL TOTAL (I) | 40 743.00 | 72 867.00 | | 40 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 151.00 | 269 641.00 | | 253 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 384.00 | 32 704.00 | | 10 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 485.00 | 101 761.00 | | 108 485.00 |
EA Autres dettes | | 8 454.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 481.00 | 14 260.00 | | 24 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 502.00 | 426 820.00 | | 396 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 245.00 | 499 687.00 | | 437 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 178.00 | 420 932.00 | | 395 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 586 598.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 586 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 827.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 157.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 984.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221.00 | 4 764.00 | | -221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 701.00 | 578 660.00 | | 613 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 046.00 | 555 199.00 | | 646 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 344.00 | 23 461.00 | | -32 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 143.00 | | 11 466.00 | 299 143.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 401.00 | | 8 050.00 | 280 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 741.00 | | 3 416.00 | 18 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 022.00 | 1 845.00 | | 19 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 251.00 | 984.00 | | 1 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 771.00 | 861.00 | | 17 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 257.00 | 221.00 | | 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257.00 | 221.00 | | 257.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 221.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 485.00 | 107 161.00 | 1 324.00 | 108 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 481.00 | 24 481.00 | | 24 481.00 |
UX Autres créances clients | 121 070.00 | 113 129.00 | 7 942.00 | 121 070.00 |
VI Groupe et associés | 253 151.00 | 253 151.00 | | 253 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 567.00 | 126 625.00 | 7 942.00 | 134 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 502.00 | 395 178.00 | 1 324.00 | 396 502.00 |