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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 518.00 | 86 389.00 | 128.00 | 86 518.00 |
040 Immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 659.00 | 86 389.00 | 15 269.00 | 101 659.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 253.00 | | 25 253.00 | 25 253.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
072 Créances – Autres | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
084 Disponibilités | 18 812.00 | | 18 812.00 | 18 812.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 985.00 | | 51 985.00 | 51 985.00 |
110 Total général Actif | 153 643.00 | 86 389.00 | 67 254.00 | 153 643.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 390.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 004.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 254.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 42 546.00 | 26 082.00 | | 42 546.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 114.00 | 112 335.00 | | 66 114.00 |
222 Production stockée | 24 897.00 | -13 980.00 | | 24 897.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 300.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 38.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 558.00 | 126 775.00 | | 133 558.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 237.00 | 17 809.00 | | 29 237.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 118.00 | 233.00 | | 118.00 |
242 Autres charges externes. | 18 714.00 | 19 279.00 | | 18 714.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 568.00 | | | 568.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 251.00 | 3 273.00 | | 3 251.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 247.00 | 52 914.00 | | 51 247.00 |
252 Charges sociales | 22 251.00 | 24 069.00 | | 22 251.00 |
254 Dotations aux amortissements | 513.00 | 648.00 | | 513.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 125 331.00 | 118 225.00 | | 125 331.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 227.00 | 8 550.00 | | 8 227.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | | 3.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 229.00 | 8 551.00 | | 8 229.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 657.00 | | | 101 657.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2.00 | | | 2.00 |