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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 018.00 | 85 018.00 | | 85 018.00 |
040 Immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 165.00 | 85 018.00 | 15 147.00 | 100 165.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 009.00 | | 16 009.00 | 16 009.00 |
072 Créances – Autres | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
084 Disponibilités | 28 027.00 | | 28 027.00 | 28 027.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 631.00 | | 50 631.00 | 50 631.00 |
110 Total général Actif | 150 796.00 | 85 018.00 | 65 778.00 | 150 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 390.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 345.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 233.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 041.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 778.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 587.00 | 87 659.00 | | 70 587.00 |
222 Production stockée | -2 000.00 | 1 759.00 | | -2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 587.00 | 89 418.00 | | 68 587.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 078.00 | 21 987.00 | | 11 078.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 282.00 | -407.00 | | 282.00 |
242 Autres charges externes. | 13 669.00 | 15 621.00 | | 13 669.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 426.00 | | | 426.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 372.00 | 3 320.00 | | 3 372.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 176.00 | 33 300.00 | | 28 176.00 |
252 Charges sociales | 12 442.00 | 13 186.00 | | 12 442.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 020.00 | 87 008.00 | | 69 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | -432.00 | 2 411.00 | | -432.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 663.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -430.00 | 1 750.00 | | -430.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 163.00 | | | 100 163.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2.00 | | | 2.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 672.00 | | | 3 672.00 |