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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 018.00 | 85 018.00 | | 85 018.00 |
040 Immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 167.00 | 85 018.00 | 15 149.00 | 100 167.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 557.00 | | 20 557.00 | 20 557.00 |
072 Créances – Autres | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
084 Disponibilités | 26 732.00 | | 26 732.00 | 26 732.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 717.00 | | 53 717.00 | 53 717.00 |
110 Total général Actif | 153 884.00 | 85 018.00 | 68 866.00 | 153 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 390.00 | |
134 Report à nouveau | | | -430.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 034.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 378.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 099.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 062.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 388.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 866.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 161.00 | 70 587.00 | | 78 161.00 |
222 Production stockée | 1 000.00 | -2 000.00 | | 1 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 702.00 | 68 587.00 | | 84 702.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 860.00 | 11 078.00 | | 21 860.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -240.00 | 282.00 | | -240.00 |
242 Autres charges externes. | 13 059.00 | 13 669.00 | | 13 059.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 365.00 | 3 372.00 | | 3 365.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 823.00 | 28 176.00 | | 32 823.00 |
252 Charges sociales | 12 802.00 | 12 442.00 | | 12 802.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 670.00 | 69 020.00 | | 83 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 031.00 | -432.00 | | 1 031.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 034.00 | -430.00 | | 1 034.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 165.00 | | | 100 165.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2.00 | | | 2.00 |