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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 327 375.00 | | 1 327 375.00 | 1 327 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 113.00 | 11 602.00 | 511.00 | 12 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 644.00 | 148 406.00 | 26 238.00 | 174 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 107.00 | | 20 107.00 | 20 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 534 860.00 | 160 008.00 | 1 374 852.00 | 1 534 860.00 |
BT Marchandises | 130 732.00 | | 130 732.00 | 130 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 074.00 | | 54 074.00 | 54 074.00 |
BZ Autres créances | 96 638.00 | | 96 638.00 | 96 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CF Disponibilités | 113 820.00 | | 113 820.00 | 113 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 647.00 | | 11 647.00 | 11 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 912.00 | | 445 912.00 | 445 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 771.00 | 160 008.00 | 1 820 763.00 | 1 980 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | | | 810.00 |
DG Autres réserves | 785 734.00 | | | 785 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 346.00 | | | 143 346.00 |
DL TOTAL (I) | 937 989.00 | | | 937 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 879.00 | | | 653 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 171.00 | | | 56 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 977.00 | | | 130 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 193.00 | | | 41 193.00 |
EA Autres dettes | 555.00 | | | 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 774.00 | | | 882 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 763.00 | | | 1 820 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 989.00 | | | 356 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 411 178.00 | | 1 411 178.00 | 1 411 178.00 |
FG Production vendue services | 85 222.00 | | 85 222.00 | 85 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 496 400.00 | | 1 496 400.00 | 1 496 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 496 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 976 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 876.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 246.00 | | | 246.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 094.00 | | | 23 094.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 783.00 | | | 58 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 608.00 | | | 1 502 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 263.00 | | | 1 359 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 346.00 | | | 143 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 534 435.00 | | 977.00 | 1 534 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 552.00 | 1 534 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 327 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 552.00 | 186 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 327 375.00 | | | 1 327 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 653.00 | | 657.00 | 186 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 408.00 | | 320.00 | 20 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 674.00 | 7 886.00 | 552.00 | 152 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 674.00 | 7 886.00 | 552.00 | 152 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 977.00 | 130 977.00 | | 130 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 645.00 | 18 645.00 | | 18 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 621.00 | | | 621.00 |
UX Autres créances clients | 54 074.00 | | | 54 074.00 |
VB T. V. A. | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 879.00 | 128 094.00 | 525 785.00 | 653 879.00 |
VI Groupe et associés | 56 171.00 | 56 171.00 | | 56 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 308.00 | | | 94 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 647.00 | | | 11 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 981.00 | 162 360.00 | 621.00 | 162 981.00 |
VW T.V.A. | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 774.00 | 356 989.00 | 525 785.00 | 882 774.00 |