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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 327 375.00 | | 1 327 375.00 | 1 327 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 652.00 | 11 807.00 | 845.00 | 12 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 366.00 | 155 571.00 | 22 794.00 | 178 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 107.00 | | 20 107.00 | 20 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 539 120.00 | 167 378.00 | 1 371 742.00 | 1 539 120.00 |
BT Marchandises | 128 394.00 | | 128 394.00 | 128 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 422.00 | | 33 422.00 | 33 422.00 |
BZ Autres créances | 118 444.00 | | 118 444.00 | 118 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CF Disponibilités | 118 762.00 | | 118 762.00 | 118 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 691.00 | | 8 691.00 | 8 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 713.00 | | 446 713.00 | 446 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 833.00 | 167 378.00 | 1 818 455.00 | 1 985 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | | | 810.00 |
DG Autres réserves | 929 079.00 | | | 929 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 971.00 | | | 123 971.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 960.00 | | | 1 061 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 889.00 | | | 525 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 388.00 | | | 39 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 300.00 | | | 149 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 357.00 | | | 41 357.00 |
EA Autres dettes | 560.00 | | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 495.00 | | | 756 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 455.00 | | | 1 818 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 688.00 | | | 363 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 534 860.00 | | 5 261.00 | 1 534 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 539 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 327 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 191 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 327 375.00 | | | 1 327 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 757.00 | | 5 261.00 | 186 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 728.00 | | | 20 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 008.00 | 7 987.00 | 616.00 | 160 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 008.00 | 7 987.00 | 616.00 | 160 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 300.00 | 149 300.00 | | 149 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 785.00 | 19 785.00 | | 19 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 621.00 | | | 621.00 |
UX Autres créances clients | 33 422.00 | | | 33 422.00 |
VB T. V. A. | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 889.00 | 133 082.00 | 392 806.00 | 525 889.00 |
VI Groupe et associés | 39 388.00 | 39 388.00 | | 39 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 028.00 | | | 128 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 152.00 | | | 15 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 596.00 | | | 101 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 178.00 | 160 557.00 | 621.00 | 161 178.00 |
VW T.V.A. | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 495.00 | 363 688.00 | 392 806.00 | 756 495.00 |