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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 327 375.00 | | 1 327 375.00 | 1 327 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 138.00 | 12 014.00 | 1 124.00 | 13 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 047.00 | 163 882.00 | 23 165.00 | 187 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 107.00 | | 20 107.00 | 20 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 548 288.00 | 175 896.00 | 1 372 392.00 | 1 548 288.00 |
BT Marchandises | 145 877.00 | | 145 877.00 | 145 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 962.00 | | 28 962.00 | 28 962.00 |
BZ Autres créances | 104 526.00 | | 104 526.00 | 104 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CF Disponibilités | 132 900.00 | | 132 900.00 | 132 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 463.00 | | 453 463.00 | 453 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 751.00 | 175 896.00 | 1 825 855.00 | 2 001 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | | | 810.00 |
DG Autres réserves | 1 053 050.00 | | | 1 053 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 758.00 | | | 142 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 719.00 | | | 1 204 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 940.00 | | | 404 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 265.00 | | | 24 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 354.00 | | | 146 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 577.00 | | | 45 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 136.00 | | | 621 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 855.00 | | | 1 825 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 808.00 | | | 361 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 539 120.00 | | 9 168.00 | 1 539 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 548 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 327 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 327 375.00 | | | 1 327 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 018.00 | | 9 168.00 | 191 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 728.00 | | | 20 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 378.00 | 8 518.00 | 175 896.00 | 167 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 378.00 | 8 518.00 | 175 896.00 | 167 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 354.00 | 146 354.00 | | 146 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 593.00 | 14 593.00 | | 14 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 167.00 | 25 167.00 | | 25 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
UX Autres créances clients | 28 962.00 | 28 962.00 | | 28 962.00 |
VB T. V. A. | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 940.00 | 145 613.00 | 259 327.00 | 404 940.00 |
VI Groupe et associés | 24 265.00 | 24 265.00 | | 24 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 502.00 | | | 134 502.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 418.00 | 93 418.00 | | 93 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 307.00 | 135 686.00 | 621.00 | 136 307.00 |
VW T.V.A. | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 136.00 | 361 808.00 | 259 327.00 | 621 136.00 |