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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 724.00 | 19 009.00 | 715.00 | 19 724.00 |
AH Fonds commercial | 104 123.00 | | 104 123.00 | 104 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 959.00 | 23 948.00 | 10 011.00 | 33 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 184.00 | 62 197.00 | 23 987.00 | 86 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 990.00 | 105 154.00 | 138 836.00 | 243 990.00 |
BN En cours de production de biens | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BT Marchandises | 265 716.00 | | 265 716.00 | 265 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 714.00 | | 830 714.00 | 830 714.00 |
BZ Autres créances | 250 668.00 | | 250 668.00 | 250 668.00 |
CF Disponibilités | 62 231.00 | | 62 231.00 | 62 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 774.00 | | 1 474 774.00 | 1 474 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 764.00 | 105 154.00 | 1 613 610.00 | 1 718 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 650.00 | 190 650.00 | | 190 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 065.00 | 19 065.00 | | 19 065.00 |
DG Autres réserves | 56 375.00 | 10 453.00 | | 56 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 092.00 | 70 922.00 | | 52 092.00 |
DL TOTAL (I) | 318 182.00 | 291 090.00 | | 318 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 392.00 | 352 423.00 | | 276 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 002.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 169.00 | 209 078.00 | | 273 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 654.00 | 580 419.00 | | 624 654.00 |
EA Autres dettes | 21 213.00 | 19 788.00 | | 21 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 428.00 | 1 261 709.00 | | 1 295 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 610.00 | 1 552 799.00 | | 1 613 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 836.00 | 1 206 726.00 | | 1 160 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221 333.00 | 278 008.00 | | 221 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 280.00 | | 13 590.00 | 237 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 880.00 | 243 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 880.00 | 120 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 547.00 | | 1 300.00 | 122 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 733.00 | | 12 290.00 | 114 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 704.00 | 17 776.00 | 6 326.00 | 93 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 424.00 | 585.00 | | 18 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 280.00 | 17 191.00 | 6 326.00 | 75 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 169.00 | 273 169.00 | | 273 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 164.00 | 25 164.00 | | 25 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 371.00 | 105 371.00 | | 105 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 213.00 | 21 213.00 | | 21 213.00 |
UX Autres créances clients | 830 714.00 | | | 830 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
VB T. V. A. | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 333.00 | 221 333.00 | | 221 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 058.00 | 20 466.00 | 34 592.00 | 55 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 333.00 | | | 19 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 343.00 | | | 31 343.00 |
VP Divers | 14 049.00 | | | 14 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 042.00 | | | 190 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 827.00 | 1 088 827.00 | | 1 088 827.00 |
VW T.V.A. | 487 809.00 | 487 809.00 | | 487 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 428.00 | 1 160 836.00 | 134 592.00 | 1 295 428.00 |