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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 724.00 | 19 724.00 | | 19 724.00 |
AH Fonds commercial | 104 123.00 | | 104 123.00 | 104 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 687.00 | 32 779.00 | 46 908.00 | 79 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 946.00 | 108 069.00 | 29 877.00 | 137 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 480.00 | 160 573.00 | 180 907.00 | 341 480.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 172 741.00 | | 172 741.00 | 172 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 237.00 | 65 196.00 | 625 041.00 | 690 237.00 |
BZ Autres créances | 66 930.00 | | 66 930.00 | 66 930.00 |
CF Disponibilités | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 719.00 | 65 196.00 | 871 523.00 | 936 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 199.00 | 225 769.00 | 1 052 430.00 | 1 278 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 650.00 | 190 650.00 | | 190 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 065.00 | 19 065.00 | | 19 065.00 |
DG Autres réserves | 148 221.00 | 83 467.00 | | 148 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -946 148.00 | 84 754.00 | | -946 148.00 |
DL TOTAL (I) | -588 212.00 | 377 936.00 | | -588 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 361.00 | 561 486.00 | | 594 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 041.00 | 101 135.00 | | 100 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 966.00 | 213 123.00 | | 276 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 680.00 | 638 432.00 | | 655 680.00 |
EA Autres dettes | 13 593.00 | 43 803.00 | | 13 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 49 088.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 640 641.00 | 1 607 067.00 | | 1 640 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 430.00 | 1 985 003.00 | | 1 052 430.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 454.00 | | 94 577.00 | 265 454.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 551.00 | 341 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 551.00 | 217 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 847.00 | | | 123 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 608.00 | | 94 577.00 | 141 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 256.00 | 48 334.00 | 5 017.00 | 117 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 724.00 | | | 19 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 532.00 | 48 334.00 | 5 017.00 | 97 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 966.00 | 276 966.00 | | 276 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 074.00 | 117 074.00 | | 117 074.00 |
UX Autres créances clients | 688 472.00 | 688 472.00 | | 688 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 090.00 | 256 090.00 | | 256 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 271.00 | 84 330.00 | 181 045.00 | 338 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -181 366.00 | | | -181 366.00 |
VP Divers | 68 695.00 | 68 695.00 | | 68 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652 240.00 | 652 240.00 | | 652 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 967.00 | 763 967.00 | | 763 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640 641.00 | 1 386 700.00 | 181 045.00 | 1 640 641.00 |