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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 724.00 | 19 724.00 | | 19 724.00 |
AH Fonds commercial | 104 123.00 | | 104 123.00 | 104 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 462.00 | 25 767.00 | 30 695.00 | 56 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 146.00 | 71 765.00 | 13 381.00 | 85 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 454.00 | 117 256.00 | 148 199.00 | 265 454.00 |
BN En cours de production de biens | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
BT Marchandises | 263 591.00 | | 263 591.00 | 263 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 273 833.00 | 32 598.00 | 1 241 235.00 | 1 273 833.00 |
BZ Autres créances | 266 157.00 | | 266 157.00 | 266 157.00 |
CF Disponibilités | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 576.00 | | 10 576.00 | 10 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 869 403.00 | 32 598.00 | 1 836 805.00 | 1 869 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 857.00 | 149 854.00 | 1 985 003.00 | 2 134 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 650.00 | 190 650.00 | | 190 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 065.00 | 19 065.00 | | 19 065.00 |
DG Autres réserves | 83 467.00 | 56 375.00 | | 83 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 754.00 | 52 092.00 | | 84 754.00 |
DL TOTAL (I) | 377 936.00 | 318 182.00 | | 377 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 486.00 | 276 392.00 | | 561 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 135.00 | 100 000.00 | | 101 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 123.00 | 273 169.00 | | 213 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 432.00 | 624 654.00 | | 638 432.00 |
EA Autres dettes | 43 803.00 | 21 213.00 | | 43 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 088.00 | | | 49 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 607 067.00 | 1 295 428.00 | | 1 607 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 003.00 | 1 613 610.00 | | 1 985 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 578 308.00 | 1 160 836.00 | | 1 578 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 505 153.00 | 221 333.00 | | 505 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 990.00 | | 29 072.00 | 243 990.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 608.00 | 265 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 858.00 | 141 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 847.00 | | | 123 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 143.00 | | 27 322.00 | 120 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 154.00 | 17 959.00 | 5 858.00 | 105 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 009.00 | 715.00 | | 19 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 145.00 | 17 244.00 | 5 858.00 | 86 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 32 598.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 788.00 | | | 14 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 788.00 | 32 598.00 | | 14 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 788.00 | 32 598.00 | | 14 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 598.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 123.00 | 213 123.00 | | 213 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 775.00 | 122 775.00 | | 122 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 803.00 | 43 803.00 | | 43 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 088.00 | 49 088.00 | | 49 088.00 |
UX Autres créances clients | 1 176 055.00 | | | 1 176 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 778.00 | | | 97 778.00 |
VB T. V. A. | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505 153.00 | 505 153.00 | | 505 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 333.00 | 27 574.00 | 28 759.00 | 56 333.00 |
VI Groupe et associés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 146.00 | | | 24 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 865.00 | | | 22 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 375.00 | | | 28 375.00 |
VP Divers | 18 220.00 | | | 18 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 061.00 | | | 209 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 576.00 | | | 10 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 550 565.00 | 1 550 565.00 | | 1 550 565.00 |
VW T.V.A. | 497 757.00 | 497 757.00 | | 497 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 067.00 | 1 578 308.00 | 28 759.00 | 1 607 067.00 |